NICK CONSTRUCT&DRIVE S.R.L.
CUI: 46863166
J23/6393/2022
SRL
Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46863166
Cod înmatriculare
J23/6393/2022
EUID
ROONRC.J23/6393/2022
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia, COLCEAGULUI, 92B, 77157
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
COLCEAGULUI
Număr:
92B
Cod poștal:
77157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.368 RON | 10.368 RON | 8.550 RON | 1.513 RON | 1.818 RON | 11.148 RON | 3.057 RON | 8.091 RON | 1.713 RON | 9.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.954 RON | 11.954 RON | 14.162 RON | −2.208 RON | −2.208 RON | 2.720 RON | 996 RON | 1.724 RON | −495 RON | 3.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.277 RON | 15.277 RON | 24.503 RON | −9.226 RON | −9.226 RON | 10.471 RON | 453 RON | 10.018 RON | −9.721 RON | 20.192 RON | 0 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.548 RON | 18.548 RON | 23.304 RON | −4.756 RON | −4.756 RON | 25.268 RON | 0 RON | 25.268 RON | −14.476 RON | 39.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDA NICOLAE
administrator
Comuna Şelaru, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
25,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 12,0 K RON | 15,3 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 12,0 K RON | 15,3 K RON | 18,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 14,2 K RON | 24,5 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −2,2 K RON | −9,2 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,4 K RON | 11,1 K RON | 84,6% |
| 2023 | 3,2 K RON | 2,7 K RON | 118,2% |
| 2024 | 20,2 K RON | 10,5 K RON | 192,8% |
| 2025 | 39,7 K RON | 25,3 K RON | 157,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 12,0 K RON | 15,3 K RON | 18,5 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −2,2 K RON | −9,2 K RON | −4,8 K RON | ▲ 48,5% |
| Total active | 11,1 K RON | 2,7 K RON | 10,5 K RON | 25,3 K RON | ▲ 141,3% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −495 RON | −9,7 K RON | −14,5 K RON | ▼ 48,9% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 3,2 K RON | 20,2 K RON | 39,7 K RON | ▲ 96,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,54 | 0,50 | 0,64 | ▲ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 14,59 | -18,47 | -60,39 | -25,64 | ▲ 57,5% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.