CKV GLOBAL STORE S.R.L.
CUI: 45068189
J23/6403/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45068189
Cod înmatriculare
J23/6403/2021
EUID
ROONRC.J23/6403/2021
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, Construcţia C2, Biroul nr. 11, Compart. 57
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Construcţia C2, Biroul nr. 11, Compart. 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 235.055 RON | 235.310 RON | 118.108 RON | 110.152 RON | 117.202 RON | 167.635 RON | 0 RON | 167.635 RON | 110.352 RON | 57.399 RON | 12.557 RON | 116.023 RON | 0 RON | 116 RON | 0 |
| 2022 | 2.324.848 RON | 2.328.353 RON | 1.683.648 RON | 624.763 RON | 644.705 RON | 968.740 RON | 165.393 RON | 803.347 RON | 625.115 RON | 345.140 RON | 137.411 RON | 537.335 RON | 0 RON | 1.515 RON | 2 |
| 2023 | 4.028.558 RON | 4.035.252 RON | 3.278.961 RON | 683.905 RON | 756.291 RON | 1.092.232 RON | 133.725 RON | 958.507 RON | 699.020 RON | 395.985 RON | 276.191 RON | 421.968 RON | 0 RON | 2.773 RON | 3 |
| 2024 | 5.468.092 RON | 5.480.085 RON | 5.368.327 RON | 89.524 RON | 111.758 RON | 1.033.835 RON | 177.022 RON | 856.813 RON | 108.544 RON | 928.376 RON | 469.581 RON | 263.894 RON | 0 RON | 3.085 RON | 2 |
| 2025 | 5.558.166 RON | 5.617.596 RON | 5.564.225 RON | 40.516 RON | 53.371 RON | 1.101.559 RON | 133.016 RON | 968.543 RON | 149.060 RON | 952.648 RON | 422.709 RON | 519.554 RON | 0 RON | 149 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARLAM VLAD-NICOLAE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,56 M RON
Rezultat Net 2025
40,5 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 2,32 M RON | 4,03 M RON | 5,47 M RON | 5,56 M RON |
| Venituri totale | 235,3 K RON | 2,33 M RON | 4,04 M RON | 5,48 M RON | 5,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 1,68 M RON | 3,28 M RON | 5,37 M RON | 5,56 M RON |
| Rezultat net | 110,2 K RON | 624,8 K RON | 683,9 K RON | 89,5 K RON | 40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,0 K RON (12.1%)
Active circulante968,5 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri422,7 K RON
Creanțe519,6 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,15 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,70 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57,4 K RON | 167,6 K RON | 34,2% |
| 2022 | 345,1 K RON | 968,7 K RON | 35,6% |
| 2023 | 396,0 K RON | 1,09 M RON | 36,3% |
| 2024 | 928,4 K RON | 1,03 M RON | 89,8% |
| 2025 | 952,6 K RON | 1,10 M RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 2,32 M RON | 4,03 M RON | 5,47 M RON | 5,56 M RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 110,2 K RON | 624,8 K RON | 683,9 K RON | 89,5 K RON | 40,5 K RON | ▼ 54,7% |
| Total active | 167,6 K RON | 968,7 K RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 110,4 K RON | 625,1 K RON | 699,0 K RON | 108,5 K RON | 149,1 K RON | ▲ 37,3% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 345,1 K RON | 396,0 K RON | 928,4 K RON | 952,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 2,33 | 2,42 | 0,92 | 1,02 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 46,86 | 26,87 | 16,98 | 1,64 | 0,73 | ▼ 55,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.