TARA MARK COM SRL
CUI: 31288060
J23/643/2013
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31288060
Cod înmatriculare
J23/643/2013
EUID
ROONRC.J23/643/2013
Data înmatriculării
2013-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, ŞOSEAUA UNIRII, 46, 77131, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
ŞOSEAUA UNIRII
Număr:
46
Cod poștal:
77131
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.045 RON | 217.045 RON | 132.119 RON | 82.520 RON | 84.926 RON | 304.231 RON | 1.774 RON | 302.457 RON | 224.574 RON | 82.053 RON | 58.868 RON | 2.354 RON | 0 RON | 2.396 RON | 2 |
| 2020 | 192.356 RON | 218.312 RON | 167.289 RON | 49.052 RON | 51.023 RON | 362.663 RON | 3.038 RON | 359.625 RON | 273.626 RON | 91.433 RON | 64.053 RON | 8.323 RON | 0 RON | 2.396 RON | 2 |
| 2021 | 173.735 RON | 186.041 RON | 96.677 RON | 87.494 RON | 89.364 RON | 411.097 RON | 7.825 RON | 403.272 RON | 361.119 RON | 52.374 RON | 80.689 RON | 8.941 RON | 0 RON | 2.396 RON | 1 |
| 2022 | 208.049 RON | 208.449 RON | 126.528 RON | 79.623 RON | 81.921 RON | 235.177 RON | 12.556 RON | 222.621 RON | 190.742 RON | 46.831 RON | 119.524 RON | 10.283 RON | 0 RON | 2.396 RON | 1 |
| 2023 | 84.403 RON | 89.022 RON | 185.579 RON | −97.350 RON | −96.557 RON | 247.792 RON | 10.173 RON | 237.619 RON | 93.393 RON | 156.902 RON | 117.238 RON | 24.396 RON | 0 RON | 2.503 RON | 1 |
| 2024 | 234.285 RON | 291.366 RON | 394.530 RON | −105.447 RON | −103.164 RON | 193.428 RON | 8.449 RON | 184.979 RON | −22.469 RON | 218.293 RON | 7.209 RON | 30.119 RON | 0 RON | 2.396 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAL FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.447 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
234,3 K RON
Rezultat Net 2024
−105,4 K RON
Total Active 2024
193,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,0 K RON | 192,4 K RON | 173,7 K RON | 208,0 K RON | 84,4 K RON | 234,3 K RON |
| Venituri totale | 217,0 K RON | 218,3 K RON | 186,0 K RON | 208,4 K RON | 89,0 K RON | 291,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,1 K RON | 167,3 K RON | 96,7 K RON | 126,5 K RON | 185,6 K RON | 394,5 K RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 49,1 K RON | 87,5 K RON | 79,6 K RON | −97,4 K RON | −105,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (4.4%)
Active circulante185,0 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar47,7 K RON
Alte active circulante100,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,50 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,78 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-45,0%
ROA
-54,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,1 K RON | 304,2 K RON | 27,0% |
| 2020 | 91,4 K RON | 362,7 K RON | 25,2% |
| 2021 | 52,4 K RON | 411,1 K RON | 12,7% |
| 2022 | 46,8 K RON | 235,2 K RON | 19,9% |
| 2023 | 156,9 K RON | 247,8 K RON | 63,3% |
| 2024 | 218,3 K RON | 193,4 K RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,0 K RON | 192,4 K RON | 173,7 K RON | 208,0 K RON | 84,4 K RON | 234,3 K RON | ▲ 177,6% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 49,1 K RON | 87,5 K RON | 79,6 K RON | −97,4 K RON | −105,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Total active | 304,2 K RON | 362,7 K RON | 411,1 K RON | 235,2 K RON | 247,8 K RON | 193,4 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 224,6 K RON | 273,6 K RON | 361,1 K RON | 190,7 K RON | 93,4 K RON | −22,5 K RON | ▼ 124,1% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 91,4 K RON | 52,4 K RON | 46,8 K RON | 156,9 K RON | 218,3 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 3,69 | 3,93 | 7,70 | 4,75 | 1,51 | 0,85 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 38,02 | 25,50 | 50,36 | 38,27 | -115,34 | -45,01 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 47 | 24 | ▼ 48,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.