DOT STOCK S.R.L.
CUI: 45082809
J23/6457/2021
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45082809
Cod înmatriculare
J23/6457/2021
EUID
ROONRC.J23/6457/2021
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, 4, 19, 77005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.844 RON | 14.844 RON | 9.313 RON | 5.095 RON | 5.531 RON | 8.355 RON | 0 RON | 8.355 RON | 5.096 RON | 3.373 RON | 0 RON | 228 RON | 0 RON | 114 RON | 0 |
| 2022 | 187.322 RON | 187.992 RON | 187.737 RON | −4.786 RON | 255 RON | 55.271 RON | 3.079 RON | 52.192 RON | 310 RON | 52.171 RON | 22.477 RON | 27.337 RON | 2.981 RON | 191 RON | 0 |
| 2023 | 253.991 RON | 309.154 RON | 303.041 RON | 3.669 RON | 6.113 RON | 70.550 RON | 5.146 RON | 65.404 RON | 3.979 RON | 66.441 RON | 29.327 RON | 33.477 RON | 2.220 RON | 2.090 RON | 0 |
| 2024 | 138.146 RON | 145.825 RON | 181.798 RON | −35.973 RON | −35.973 RON | 45.530 RON | 2.319 RON | 43.211 RON | −31.994 RON | 76.366 RON | 28.846 RON | 13.601 RON | 1.459 RON | 301 RON | 0 |
| 2025 | 41.250 RON | 43.327 RON | 74.936 RON | −31.609 RON | −31.609 RON | 42.127 RON | 698 RON | 41.429 RON | −63.603 RON | 105.198 RON | 24.099 RON | 18.827 RON | 698 RON | 166 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘUȚA ION
administrator
Comuna Domneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.609 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,3 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
42,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 187,3 K RON | 254,0 K RON | 138,1 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 188,0 K RON | 309,2 K RON | 145,8 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 187,7 K RON | 303,0 K RON | 181,8 K RON | 74,9 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −4,8 K RON | 3,7 K RON | −36,0 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate698 RON (1.7%)
Active circulante41,4 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,6%
Marjă netă
-76,6%
ROA
-75,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,4 K RON | 8,4 K RON | 40,4% |
| 2022 | 52,2 K RON | 55,3 K RON | 94,4% |
| 2023 | 66,4 K RON | 70,6 K RON | 94,2% |
| 2024 | 76,4 K RON | 45,5 K RON | 167,7% |
| 2025 | 105,2 K RON | 42,1 K RON | 249,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 187,3 K RON | 254,0 K RON | 138,1 K RON | 41,3 K RON | ▼ 70,1% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −4,8 K RON | 3,7 K RON | −36,0 K RON | −31,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Total active | 8,4 K RON | 55,3 K RON | 70,6 K RON | 45,5 K RON | 42,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 310 RON | 4,0 K RON | −32,0 K RON | −63,6 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 52,2 K RON | 66,4 K RON | 76,4 K RON | 105,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 1,00 | 0,98 | 0,57 | 0,39 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 34,32 | -2,55 | 1,44 | -26,04 | -76,63 | ▼ 194,3% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 51 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.