NILOMARU CONTA CLINCENI S.R.L.
CUI: 46881049
J23/6501/2022
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46881049
Cod înmatriculare
J23/6501/2022
EUID
ROONRC.J23/6501/2022
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CIOROGÂRLEI, 66, 77061
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
CIOROGÂRLEI
Număr:
66
Cod poștal:
77061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.350 RON | 5.350 RON | −1.586 RON | 6.778 RON | 6.936 RON | 7.136 RON | 3.783 RON | 3.353 RON | 6.978 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.600 RON | 49.663 RON | 36.240 RON | 13.054 RON | 13.423 RON | 19.406 RON | 1.404 RON | 18.002 RON | 20.032 RON | −626 RON | 1.299 RON | −300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.700 RON | 99.616 RON | 45.960 RON | 46.359 RON | 53.656 RON | 80.965 RON | 122 RON | 80.843 RON | 66.391 RON | 14.574 RON | 0 RON | 9.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.900 RON | 137.902 RON | 65.435 RON | 63.070 RON | 72.467 RON | 158.732 RON | 122 RON | 158.610 RON | 129.461 RON | 29.271 RON | 460 RON | 152.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNDUC ȘTEFANIA-LOREDANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
137,9 K RON
Rezultat Net 2025
63,1 K RON
Total Active 2025
158,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 49,6 K RON | 98,7 K RON | 137,9 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 49,7 K RON | 99,6 K RON | 137,9 K RON |
| Cheltuieli totale | −1,6 K RON | 36,2 K RON | 46,0 K RON | 65,4 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 13,1 K RON | 46,4 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.1%)
Active circulante158,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri460 RON
Creanțe152,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 299,78 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 404 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,6%
Marjă netă
45,7%
ROA
39,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 158 RON | 7,1 K RON | 2,2% |
| 2023 | −626 RON | 19,4 K RON | -3,2% |
| 2024 | 14,6 K RON | 81,0 K RON | 18,0% |
| 2025 | 29,3 K RON | 158,7 K RON | 18,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 49,6 K RON | 98,7 K RON | 137,9 K RON | ▲ 39,7% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 13,1 K RON | 46,4 K RON | 63,1 K RON | ▲ 36,0% |
| Total active | 7,1 K RON | 19,4 K RON | 81,0 K RON | 158,7 K RON | ▲ 96,1% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 20,0 K RON | 66,4 K RON | 129,5 K RON | ▲ 95,0% |
| Datorii totale | 158 RON | −626 RON | 14,6 K RON | 29,3 K RON | ▲ 100,8% |
| Lichiditate curentă | 21,22 | – | 5,55 | 5,42 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 126,69 | 26,32 | 46,97 | 45,74 | ▼ 2,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.