DEMATCON S.R.L.
CUI: 45091416
J23/6521/2021
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45091416
Cod înmatriculare
J23/6521/2021
EUID
ROONRC.J23/6521/2021
Data înmatriculării
2021-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 41, 77042, parter, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
CRINULUI
Număr:
41
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
parter, biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 120.000 RON | 120.000 RON | 108.998 RON | 9.802 RON | 11.002 RON | 147.362 RON | 102 RON | 147.260 RON | 12.802 RON | 134.560 RON | 0 RON | 145.800 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 220.000 RON | 708.122 RON | 648.220 RON | 52.963 RON | 59.902 RON | 323.721 RON | 0 RON | 323.721 RON | 65.765 RON | 257.956 RON | 0 RON | 359.035 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 491.339 RON | 491.339 RON | 780.449 RON | −294.023 RON | −289.110 RON | 434.711 RON | 22.881 RON | 411.830 RON | −228.258 RON | 662.969 RON | 0 RON | 424.031 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 46.756 RON | −46.756 RON | −46.756 RON | 428.019 RON | 16.189 RON | 411.830 RON | −275.014 RON | 703.033 RON | 0 RON | 424.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.821 RON | −13.821 RON | −13.821 RON | 421.328 RON | 9.498 RON | 411.830 RON | −288.834 RON | 710.162 RON | 0 RON | 424.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARIA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−288.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
421,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 220,0 K RON | 491,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 708,1 K RON | 491,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 109,0 K RON | 648,2 K RON | 780,4 K RON | 46,8 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 53,0 K RON | −294,0 K RON | −46,8 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−288.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (2.3%)
Active circulante411,8 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe424,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 134,6 K RON | 147,4 K RON | 91,3% |
| 2022 | 258,0 K RON | 323,7 K RON | 79,7% |
| 2023 | 663,0 K RON | 434,7 K RON | 152,5% |
| 2024 | 703,0 K RON | 428,0 K RON | 164,3% |
| 2025 | 710,2 K RON | 421,3 K RON | 168,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 220,0 K RON | 491,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 53,0 K RON | −294,0 K RON | −46,8 K RON | −13,8 K RON | ▲ 70,4% |
| Total active | 147,4 K RON | 323,7 K RON | 434,7 K RON | 428,0 K RON | 421,3 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 12,8 K RON | 65,8 K RON | −228,3 K RON | −275,0 K RON | −288,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 134,6 K RON | 258,0 K RON | 663,0 K RON | 703,0 K RON | 710,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,25 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 8,17 | 24,07 | -59,84 | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.