ARCCAD DESIGN & BUILD S.R.L.

CUI: 48901215 J23/6539/2023 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48901215
Cod înmatriculare J23/6539/2023
EUID ROONRC.J23/6539/2023
Data înmatriculării 2023-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 21 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, I. I. C. BRĂTIANU, 10D, C1, 2, 5, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: I. I. C. BRĂTIANU
Număr: 10D
Bloc: C1
Etaj: 2
Apartament: 5
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.052.817 RON 2.052.817 RON 1.892.558 RON 139.731 RON 160.259 RON 495.177 RON 147.705 RON 347.472 RON 139.931 RON 355.246 RON 0 RON 200.580 RON 0 RON 0 RON 20
2024 4.683.939 RON 5.397.572 RON 5.159.521 RON 173.637 RON 238.051 RON 1.368.325 RON 205.267 RON 1.163.058 RON 230.959 RON 1.137.490 RON 774.533 RON 317.229 RON 0 RON 124 RON 20
2025 4.392.560 RON 5.334.383 RON 5.118.430 RON 178.470 RON 215.953 RON 2.903.570 RON 662.735 RON 2.240.835 RON 189.429 RON 2.714.141 RON 1.809.761 RON 362.332 RON 0 RON 0 RON 21
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOTEA RUXANDRA-IRINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,39 M RON
Rezultat Net 2025
178,5 K RON
Total Active 2025
2,90 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,05 M RON 4,68 M RON 4,39 M RON
Venituri totale 2,05 M RON 5,40 M RON 5,33 M RON
Cheltuieli totale 1,89 M RON 5,16 M RON 5,12 M RON
Rezultat net 139,7 K RON 173,6 K RON 178,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate662,7 K RON (22.8%)
Active circulante2,24 M RON (77.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,81 M RON
Creanțe362,3 K RON
Numerar68,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,43
Durata stocaj (zile) 150
Rotație creanțe (ori/an) 12,12
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 355,2 K RON 495,2 K RON 71,7%
2024 1,14 M RON 1,37 M RON 83,1%
2025 2,71 M RON 2,90 M RON 93,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,05 M RON 4,68 M RON 4,39 M RON ▼ 6,2%
Rezultat net 139,7 K RON 173,6 K RON 178,5 K RON ▲ 2,8%
Total active 495,2 K RON 1,37 M RON 2,90 M RON ▲ 112,2%
Capitaluri proprii 139,9 K RON 231,0 K RON 189,4 K RON ▼ 18,0%
Datorii totale 355,2 K RON 1,14 M RON 2,71 M RON ▲ 138,6%
Lichiditate curentă 0,98 1,02 0,83 ▼ 19,3%
Marjă netă (%) 6,81 3,71 4,06 ▲ 9,4%
Scor bonitate 55 70 43 ▼ 38,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.