D.E.S.C. EXIM PROD S.R.L.
CUI: 45113883
J23/6613/2021
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45113883
Cod înmatriculare
J23/6613/2021
EUID
ROONRC.J23/6613/2021
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, TRAIAN, 45, 77010
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
TRAIAN
Număr:
45
Cod poștal:
77010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 303 RON | −303 RON | −303 RON | 5.495 RON | 3.982 RON | 1.513 RON | −103 RON | 5.598 RON | 0 RON | 813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.974 RON | −32.974 RON | −32.974 RON | 11.226 RON | 3.982 RON | 7.244 RON | −32.774 RON | 44.000 RON | 1.376 RON | 5.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.518 RON | 2.518 RON | 37.833 RON | −35.315 RON | −35.315 RON | 17.048 RON | 3.982 RON | 13.066 RON | −68.089 RON | 85.137 RON | 1.376 RON | 10.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.600 RON | 15.600 RON | 472.886 RON | −457.286 RON | −457.286 RON | 274.615 RON | 134.698 RON | 139.917 RON | −525.275 RON | 799.890 RON | 15.601 RON | 114.991 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MARINELA
administrator
Comuna Cudalbi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−525.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−457.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 291.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,6 K RON
Rezultat Net 2024
−457,3 K RON
Total Active 2024
274,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 303 RON | 33,0 K RON | 37,8 K RON | 472,9 K RON |
| Rezultat net | −303 RON | −33,0 K RON | −35,3 K RON | −457,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−525.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,7 K RON (49%)
Active circulante139,9 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe115,0 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 365 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.691 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.931,3%
Marjă netă
-2.931,3%
ROA
-166,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,6 K RON | 5,5 K RON | 101,9% |
| 2022 | 44,0 K RON | 11,2 K RON | 392,0% |
| 2023 | 85,1 K RON | 17,0 K RON | 499,4% |
| 2024 | 799,9 K RON | 274,6 K RON | 291,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 15,6 K RON | ▲ 519,5% |
| Rezultat net | −303 RON | −33,0 K RON | −35,3 K RON | −457,3 K RON | ▼ 1.194,9% |
| Total active | 5,5 K RON | 11,2 K RON | 17,0 K RON | 274,6 K RON | ▲ 1.510,8% |
| Capitaluri proprii | −103 RON | −32,8 K RON | −68,1 K RON | −525,3 K RON | ▼ 671,5% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 44,0 K RON | 85,1 K RON | 799,9 K RON | ▲ 839,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.402,50 | -2.931,32 | ▼ 109,0% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 291.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.