SAON INTEGRATIVE GUIDE S.R.L.
CUI: 46916309
J23/6651/2022
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46916309
Cod înmatriculare
J23/6651/2022
EUID
ROONRC.J23/6651/2022
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 162-166 E
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
162-166 E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.718 RON | 12.718 RON | 43.597 RON | −30.879 RON | −30.879 RON | 65.046 RON | 51.073 RON | 13.973 RON | −30.679 RON | 114.798 RON | 11.445 RON | 0 RON | 0 RON | 19.073 RON | 0 |
| 2023 | 49.989 RON | 51.639 RON | 109.546 RON | −57.907 RON | −57.907 RON | 66.827 RON | 52.058 RON | 14.769 RON | −88.586 RON | 155.413 RON | 0 RON | 9.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.054 RON | 61.054 RON | 82.384 RON | −21.330 RON | −21.330 RON | 56.294 RON | 40.478 RON | 15.816 RON | −109.916 RON | 166.210 RON | 0 RON | 11.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 158.515 RON | 158.515 RON | 136.731 RON | 20.705 RON | 21.784 RON | 109.780 RON | 65.173 RON | 44.607 RON | −89.211 RON | 198.991 RON | 0 RON | 34.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN ROXANA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−89.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,5 K RON
Rezultat Net 2025
20,7 K RON
Total Active 2025
109,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 50,0 K RON | 61,1 K RON | 158,5 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 51,6 K RON | 61,1 K RON | 158,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 109,5 K RON | 82,4 K RON | 136,7 K RON |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −57,9 K RON | −21,3 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,2 K RON (59.4%)
Active circulante44,6 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,4 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,61 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
13,1%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 114,8 K RON | 65,0 K RON | 176,5% |
| 2023 | 155,4 K RON | 66,8 K RON | 232,6% |
| 2024 | 166,2 K RON | 56,3 K RON | 295,3% |
| 2025 | 199,0 K RON | 109,8 K RON | 181,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 50,0 K RON | 61,1 K RON | 158,5 K RON | ▲ 159,6% |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −57,9 K RON | −21,3 K RON | 20,7 K RON | ▲ 197,1% |
| Total active | 65,0 K RON | 66,8 K RON | 56,3 K RON | 109,8 K RON | ▲ 95,0% |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | −88,6 K RON | −109,9 K RON | −89,2 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 114,8 K RON | 155,4 K RON | 166,2 K RON | 199,0 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | ▲ 135,5% |
| Marjă netă (%) | -242,80 | -115,84 | -34,94 | 13,06 | ▲ 137,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.