Publicitate

Publicitate

PASHA COLLECTION S.R.L.

CUI: 35612029 J23/666/2018 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35612029
Cod înmatriculare J23/666/2018
EUID ROONRC.J23/666/2018
Data înmatriculării 2018-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, ŞTEFĂNEŞTI, 64, 77010, CORP C2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă: ŞTEFĂNEŞTI
Număr: 64
Cod poștal: 77010
Completare adresă: CORP C2, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 58.612 RON 58.612 RON 175.124 RON −117.098 RON −116.512 RON 91.640 RON 0 RON 91.640 RON −468.580 RON 560.220 RON 71.865 RON 88 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUDAK SEDAT
administrator
Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−468.580 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−117.098 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 611.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
58,6 K RON
Rezultat Net 2023
−117,1 K RON
Total Active 2023
91,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2023
Cifra de afaceri 58,6 K RON
Venituri totale 58,6 K RON
Cheltuieli totale 175,1 K RON
Rezultat net −117,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−468.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri71,9 K RON
Creanțe88 RON
Numerar19,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,82
Durata stocaj (zile) 448
Rotație creanțe (ori/an) 666,05
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-198,8%
Marjă netă
-199,8%
ROA
-127,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 560,2 K RON 91,6 K RON 611,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2023 YoY
Cifra de afaceri 58,6 K RON
Rezultat net −117,1 K RON
Total active 91,6 K RON
Capitaluri proprii −468,6 K RON
Datorii totale 560,2 K RON
Lichiditate curentă 0,16
Marjă netă (%) -199,79
Scor bonitate 19

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 611.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.

Publicitate