DOBY CARPET EXPERT S.R.L.
CUI: 27163719
J23/6724/2021
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27163719
Cod înmatriculare
J23/6724/2021
EUID
ROONRC.J23/6724/2021
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, 001, 77175, VILA N35C
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
50
Apartament:
001
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
VILA N35C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150.777 RON | 150.777 RON | 5.773 RON | 140.481 RON | 145.004 RON | 147.867 RON | 6.253 RON | 141.614 RON | 140.721 RON | 7.146 RON | 1.000 RON | 120.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 251.736 RON | 251.736 RON | 49.519 RON | 199.665 RON | 202.217 RON | 215.598 RON | 4.329 RON | 211.269 RON | 199.905 RON | 15.693 RON | 1.000 RON | 48.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.981 RON | 299.981 RON | 156.577 RON | 140.554 RON | 143.404 RON | 160.546 RON | 2.405 RON | 158.141 RON | 140.794 RON | 19.995 RON | 0 RON | 142.200 RON | 0 RON | 243 RON | 3 |
| 2024 | 186.112 RON | 186.112 RON | 339.379 RON | −155.128 RON | −153.267 RON | 141.866 RON | 97.464 RON | 44.402 RON | −154.888 RON | 296.754 RON | 0 RON | 2.773 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIHAN R. COSMIN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−154.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,1 K RON
Rezultat Net 2024
−155,1 K RON
Total Active 2024
141,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,8 K RON | 251,7 K RON | 300,0 K RON | 186,1 K RON |
| Venituri totale | 150,8 K RON | 251,7 K RON | 300,0 K RON | 186,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 49,5 K RON | 156,6 K RON | 339,4 K RON |
| Rezultat net | 140,5 K RON | 199,7 K RON | 140,6 K RON | −155,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−154.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,5 K RON (68.7%)
Active circulante44,4 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,12 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,4%
Marjă netă
-83,4%
ROA
-109,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,1 K RON | 147,9 K RON | 4,8% |
| 2022 | 15,7 K RON | 215,6 K RON | 7,3% |
| 2023 | 20,0 K RON | 160,5 K RON | 12,5% |
| 2024 | 296,8 K RON | 141,9 K RON | 209,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,8 K RON | 251,7 K RON | 300,0 K RON | 186,1 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | 140,5 K RON | 199,7 K RON | 140,6 K RON | −155,1 K RON | ▼ 210,4% |
| Total active | 147,9 K RON | 215,6 K RON | 160,5 K RON | 141,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 140,7 K RON | 199,9 K RON | 140,8 K RON | −154,9 K RON | ▼ 210,0% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 15,7 K RON | 20,0 K RON | 296,8 K RON | ▲ 1.384,1% |
| Lichiditate curentă | 19,82 | 13,46 | 7,91 | 0,15 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | 93,17 | 79,32 | 46,85 | -83,35 | ▼ 277,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.