TRAI CURAT SUSTENABIL S.R.L.

CUI: 40634783 J23/674/2019 SRL Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40634783
Cod înmatriculare J23/674/2019
EUID ROONRC.J23/674/2019
Data înmatriculării 2019-02-13
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, Flamingo, 50, 77017, Parter, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă: Flamingo
Număr: 50
Cod poștal: 77017
Completare adresă: Parter, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 7.931 RON 7.931 RON 10.745 RON −3.052 RON −2.814 RON 2.932 RON 20 RON 2.912 RON −2.852 RON 5.784 RON 1.755 RON 510 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OLTEANU MIHAELA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
MOCANU TEODORA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2019–2019

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2019
  • •Capitaluri proprii negative (−2.852 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2019 (−3.052 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 197.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2019
7,9 K RON
Rezultat Net 2019
−3,1 K RON
Total Active 2019
2,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019
Cifra de afaceri 7,9 K RON
Venituri totale 7,9 K RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON
Rezultat net −3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2019 (−2.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2019

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2019)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20 RON (0.7%)
Active circulante2,9 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe510 RON
Numerar647 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2019)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,52
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 15,55
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,5%
Marjă netă
-38,5%
ROA
-104,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,8 K RON 2,9 K RON 197,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2019

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019 YoY
Cifra de afaceri 7,9 K RON
Rezultat net −3,1 K RON
Total active 2,9 K RON
Capitaluri proprii −2,9 K RON
Datorii totale 5,8 K RON
Lichiditate curentă 0,50
Marjă netă (%) -38,48
Scor bonitate 24

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2019, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 197.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2019.