WASH & WALK CURĂȚĂTORIE ÎNCĂLȚĂMINTE S.R.L.

CUI: 45149712 J23/6781/2021 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45149712
Cod înmatriculare J23/6781/2021
EUID ROONRC.J23/6781/2021
Data înmatriculării 2021-10-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BIRUINŢEI, 172, C1, 2, 18, 77160

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: BIRUINŢEI
Număr: 172
Bloc: C1
Etaj: 2
Apartament: 18
Cod poștal: 77160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 2.288 RON −2.288 RON −2.288 RON 2.912 RON 2.500 RON 412 RON −2.088 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 62.799 RON 62.799 RON 114.776 RON −52.993 RON −51.977 RON 31.255 RON 16.064 RON 15.191 RON −54.881 RON 86.136 RON 0 RON 355 RON 0 RON 0 RON 0
2023 385.934 RON 385.935 RON 321.021 RON 61.055 RON 64.914 RON 43.715 RON 13.564 RON 30.151 RON 6.174 RON 37.541 RON 0 RON 20.500 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TERINTE ANDREI-EVELIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
OPRIȘAN ANDREEA-DAIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
385,9 K RON
Rezultat Net 2023
61,1 K RON
Total Active 2023
43,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 62,8 K RON 385,9 K RON
Venituri totale 0 RON 62,8 K RON 385,9 K RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 114,8 K RON 321,0 K RON
Rezultat net −2,3 K RON −53,0 K RON 61,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 535,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,6 K RON (31%)
Active circulante30,2 K RON (69%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,5 K RON
Numerar9,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,83
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
139,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,0 K RON 2,9 K RON 171,7%
2022 86,1 K RON 31,3 K RON 275,6%
2023 37,5 K RON 43,7 K RON 85,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 62,8 K RON 385,9 K RON ▲ 514,6%
Rezultat net −2,3 K RON −53,0 K RON 61,1 K RON ▲ 215,2%
Total active 2,9 K RON 31,3 K RON 43,7 K RON ▲ 39,9%
Capitaluri proprii −2,1 K RON −54,9 K RON 6,2 K RON ▲ 111,2%
Datorii totale 5,0 K RON 86,1 K RON 37,5 K RON ▼ 56,4%
Lichiditate curentă 0,08 0,18 0,80 ▲ 355,3%
Marjă netă (%) – -84,39 15,82 ▲ 118,7%
Scor bonitate 22 19 73 ▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (61,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.