PICEA DRIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1864, 40, 77042, Spaţiu Comercial în suprafaţă de 30 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 124.850 RON | 124.850 RON | 55.779 RON | 67.822 RON | 69.071 RON | 72.373 RON | 7.354 RON | 65.019 RON | 68.022 RON | 4.351 RON | 525 RON | 19.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 127.350 RON | 131.450 RON | 85.643 RON | 44.490 RON | 45.807 RON | 65.883 RON | 8.086 RON | 57.797 RON | 58.164 RON | 7.719 RON | 525 RON | 23.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 107.350 RON | 107.350 RON | 113.101 RON | −6.826 RON | −5.751 RON | 59.092 RON | 11.495 RON | 47.597 RON | 55.834 RON | 8.592 RON | 2.693 RON | 13.624 RON | 0 RON | 5.334 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.826 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 127,4 K RON | 107,4 K RON |
| Venituri totale | 124,9 K RON | 131,5 K RON | 107,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 85,6 K RON | 113,1 K RON |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 44,5 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,86 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,88 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 72,4 K RON | 6,0% |
| 2023 | 7,7 K RON | 65,9 K RON | 11,7% |
| 2024 | 8,6 K RON | 59,1 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 127,4 K RON | 107,4 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 44,5 K RON | −6,8 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 72,4 K RON | 65,9 K RON | 59,1 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 58,2 K RON | 55,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 7,7 K RON | 8,6 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 14,94 | 7,49 | 5,54 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 54,32 | 34,94 | -6,36 | ▼ 118,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.