NOUVELLE PUBLIC RELATIONS SRL
CUI: 26611865
J23/679/2010
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26611865
Cod înmatriculare
J23/679/2010
EUID
ROONRC.J23/679/2010
Data înmatriculării
2010-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Str. FICUSULUI, 1, VILA 33, P, Complex Corbeanca Forest
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. FICUSULUI
Număr:
1
Bloc:
VILA 33
Etaj:
P
Completare adresă:
Complex Corbeanca Forest
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.632 RON | 1.632 RON | 2.443 RON | −860 RON | −811 RON | 7.427 RON | 2.521 RON | 4.906 RON | −58.720 RON | 66.147 RON | 0 RON | 3.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.146 RON | 14.146 RON | 7.761 RON | 5.997 RON | 6.385 RON | 12.089 RON | 1.146 RON | 10.943 RON | −52.723 RON | 64.812 RON | 0 RON | 4.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.917 RON | 18.917 RON | 7.635 RON | 10.715 RON | 11.282 RON | 17.428 RON | 0 RON | 17.428 RON | −42.009 RON | 59.437 RON | 0 RON | 4.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.483 RON | 17.483 RON | 6.784 RON | 10.175 RON | 10.699 RON | 16.798 RON | 0 RON | 16.798 RON | −31.834 RON | 48.632 RON | 0 RON | 6.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.581 RON | 21.581 RON | 7.082 RON | 12.179 RON | 14.499 RON | 18.147 RON | 0 RON | 18.147 RON | −19.655 RON | 38.278 RON | 0 RON | 5.891 RON | 0 RON | 476 RON | 1 |
| 2024 | 14.418 RON | 14.418 RON | 8.849 RON | 4.678 RON | 5.569 RON | 22.054 RON | 0 RON | 22.054 RON | −14.977 RON | 38.530 RON | 0 RON | 5.969 RON | 0 RON | 1.499 RON | 1 |
| 2025 | 13.380 RON | 13.380 RON | 8.566 RON | 4.044 RON | 4.814 RON | 12.287 RON | 0 RON | 12.287 RON | −10.933 RON | 23.493 RON | 0 RON | 4.039 RON | 0 RON | 273 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU LIANA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 14,1 K RON | 18,9 K RON | 17,5 K RON | 21,6 K RON | 14,4 K RON | 13,4 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 14,1 K RON | 18,9 K RON | 17,5 K RON | 21,6 K RON | 14,4 K RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 7,8 K RON | 7,6 K RON | 6,8 K RON | 7,1 K RON | 8,8 K RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | −860 RON | 6,0 K RON | 10,7 K RON | 10,2 K RON | 12,2 K RON | 4,7 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,31 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
30,2%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,1 K RON | 7,4 K RON | 890,6% |
| 2020 | 64,8 K RON | 12,1 K RON | 536,1% |
| 2021 | 59,4 K RON | 17,4 K RON | 341,0% |
| 2022 | 48,6 K RON | 16,8 K RON | 289,5% |
| 2023 | 38,3 K RON | 18,1 K RON | 210,9% |
| 2024 | 38,5 K RON | 22,1 K RON | 174,7% |
| 2025 | 23,5 K RON | 12,3 K RON | 191,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 14,1 K RON | 18,9 K RON | 17,5 K RON | 21,6 K RON | 14,4 K RON | 13,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | −860 RON | 6,0 K RON | 10,7 K RON | 10,2 K RON | 12,2 K RON | 4,7 K RON | 4,0 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 7,4 K RON | 12,1 K RON | 17,4 K RON | 16,8 K RON | 18,1 K RON | 22,1 K RON | 12,3 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | −58,7 K RON | −52,7 K RON | −42,0 K RON | −31,8 K RON | −19,7 K RON | −15,0 K RON | −10,9 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 66,1 K RON | 64,8 K RON | 59,4 K RON | 48,6 K RON | 38,3 K RON | 38,5 K RON | 23,5 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,17 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | 0,57 | 0,52 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -52,70 | 42,39 | 56,64 | 58,20 | 56,43 | 32,45 | 30,22 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 42 | 55 | 47 | 40 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.