Publicitate

PROFESIONAL INVEST MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 14350405 J23/6811/2021 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14350405
Cod înmatriculare J23/6811/2021
EUID ROONRC.J23/6811/2021
Data înmatriculării 2021-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 8, 77190, CORP A, NR. 1-IA

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Etaj: 8
Cod poștal: 77190
Completare adresă: CORP A, NR. 1-IA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 213.840 RON 277.284 RON 338.871 RON −61.587 RON −61.587 RON 10.274.098 RON 1.308.026 RON 8.966.072 RON 24.685 RON 10.234.242 RON 6.657 RON 8.953.076 RON 37.903 RON 22.732 RON 0
2024 148.000 RON 1.699.543 RON 2.873.692 RON −1.174.149 RON −1.174.149 RON 4.978.418 RON 2.110 RON 4.976.308 RON −1.149.464 RON 6.089.979 RON 6.657 RON 4.969.413 RON 37.903 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN TUDORIŢA
administrator
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.149.464 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.174.149 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,17 M RON
Total Active 2024
4,98 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 213,8 K RON 148,0 K RON
Venituri totale 277,3 K RON 1,70 M RON
Cheltuieli totale 338,9 K RON 2,87 M RON
Rezultat net −61,6 K RON −1,17 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.149.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (0%)
Active circulante4,98 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,7 K RON
Creanțe4,97 M RON
Numerar238 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,23
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 0,03
Durata încasare (zile) 12.256

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-793,3%
Marjă netă
-793,3%
ROA
-23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,23 M RON 10,27 M RON 99,6%
2024 6,09 M RON 4,98 M RON 122,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 213,8 K RON 148,0 K RON ▼ 30,8%
Rezultat net −61,6 K RON −1,17 M RON ▼ 1.806,5%
Total active 10,27 M RON 4,98 M RON ▼ 51,5%
Capitaluri proprii 24,7 K RON −1,15 M RON ▼ 4.756,5%
Datorii totale 10,23 M RON 6,09 M RON ▼ 40,5%
Lichiditate curentă 0,88 0,82 ▼ 6,7%
Marjă netă (%) -28,80 -793,34 ▼ 2.654,7%
Scor bonitate 30 17 ▼ 43,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate