O&C HR UMBRELLA S.R.L.
CUI: 45164259
J23/6867/2021
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45164259
Cod înmatriculare
J23/6867/2021
EUID
ROONRC.J23/6867/2021
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GĂRII, 161, 8, 4, 29, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GĂRII
Număr:
161
Bloc:
8
Etaj:
4
Apartament:
29
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.188 RON | 1.188 RON | 836 RON | 317 RON | 352 RON | 801 RON | 0 RON | 801 RON | 517 RON | 284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 283.578 RON | 283.578 RON | 240.650 RON | 40.575 RON | 42.928 RON | 52.752 RON | 0 RON | 52.752 RON | 36.201 RON | 16.551 RON | 0 RON | 8.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 407.061 RON | 407.061 RON | 373.258 RON | 30.343 RON | 33.803 RON | 122.082 RON | 49.873 RON | 72.209 RON | 61.281 RON | 60.801 RON | 1.025 RON | 34.686 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 142.652 RON | 142.652 RON | 272.236 RON | −130.797 RON | −129.584 RON | 151.870 RON | 53.836 RON | 98.034 RON | −18.886 RON | 170.756 RON | 0 RON | 96.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MARIN-CĂTĂLIN
administrator
Comuna Mozăceni, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,7 K RON
Rezultat Net 2024
−130,8 K RON
Total Active 2024
151,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 283,6 K RON | 407,1 K RON | 142,7 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 283,6 K RON | 407,1 K RON | 142,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 836 RON | 240,7 K RON | 373,3 K RON | 272,2 K RON |
| Rezultat net | 317 RON | 40,6 K RON | 30,3 K RON | −130,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,8 K RON (35.4%)
Active circulante98,0 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,8%
Marjă netă
-91,7%
ROA
-86,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 284 RON | 801 RON | 35,5% |
| 2022 | 16,6 K RON | 52,8 K RON | 31,4% |
| 2023 | 60,8 K RON | 122,1 K RON | 49,8% |
| 2024 | 170,8 K RON | 151,9 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 283,6 K RON | 407,1 K RON | 142,7 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 317 RON | 40,6 K RON | 30,3 K RON | −130,8 K RON | ▼ 531,1% |
| Total active | 801 RON | 52,8 K RON | 122,1 K RON | 151,9 K RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 517 RON | 36,2 K RON | 61,3 K RON | −18,9 K RON | ▼ 130,8% |
| Datorii totale | 284 RON | 16,6 K RON | 60,8 K RON | 170,8 K RON | ▲ 180,8% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 3,19 | 1,19 | 0,57 | ▼ 51,7% |
| Marjă netă (%) | 26,68 | 14,31 | 7,45 | -91,69 | ▼ 1.330,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.