IT.CANTINE S.R.L.

CUI: 48976331 J23/6878/2023 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48976331
Cod înmatriculare J23/6878/2023
EUID ROONRC.J23/6878/2023
Data înmatriculării 2023-10-19
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, ION CREANGĂ, 14, 75100, parter, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: ION CREANGĂ
Număr: 14
Cod poștal: 75100
Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 25.725 RON −25.725 RON −25.725 RON 49.610 RON 3.493 RON 46.117 RON −25.725 RON 75.335 RON 31.113 RON 2.347 RON 0 RON 0 RON 0
2024 91.144 RON 91.144 RON 111.571 RON −20.427 RON −20.427 RON 279.748 RON 2.295 RON 277.453 RON −46.152 RON 325.900 RON 208.890 RON 62.878 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SLAVU ȘTEFAN-RAFAEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−46.152 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.427 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,1 K RON
Rezultat Net 2024
−20,4 K RON
Total Active 2024
279,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 91,1 K RON
Venituri totale 0 RON 91,1 K RON
Cheltuieli totale 25,7 K RON 111,6 K RON
Rezultat net −25,7 K RON −20,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (0.8%)
Active circulante277,5 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri208,9 K RON
Creanțe62,9 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,44
Durata stocaj (zile) 837
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 252

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,4%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 75,3 K RON 49,6 K RON 151,9%
2024 325,9 K RON 279,7 K RON 116,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 91,1 K RON –
Rezultat net −25,7 K RON −20,4 K RON ▲ 20,6%
Total active 49,6 K RON 279,7 K RON ▲ 463,9%
Capitaluri proprii −25,7 K RON −46,2 K RON ▼ 79,4%
Datorii totale 75,3 K RON 325,9 K RON ▲ 332,6%
Lichiditate curentă 0,61 0,85 ▲ 39,1%
Marjă netă (%) – -22,41 –
Scor bonitate 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.