IDEEA TOP CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42252763
J23/693/2020
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42252763
Cod înmatriculare
J23/693/2020
EUID
ROONRC.J23/693/2020
Data înmatriculării
2020-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, SPICULUI, 17, 77177, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
SPICULUI
Număr:
17
Cod poștal:
77177
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.870 RON | 79.870 RON | 93.633 RON | −14.598 RON | −13.763 RON | 157.271 RON | 23.502 RON | 133.769 RON | 48.310 RON | 108.961 RON | 133.561 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.214 RON | 70.214 RON | 84.511 RON | −15.000 RON | −14.297 RON | 159.491 RON | 23.502 RON | 135.989 RON | 43.440 RON | 116.051 RON | 135.689 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.502 RON | 57.502 RON | 72.494 RON | −15.567 RON | −14.992 RON | 175.135 RON | 23.502 RON | 151.633 RON | 31.768 RON | 143.367 RON | 151.229 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.628 RON | 43.628 RON | 43.640 RON | −567 RON | −12 RON | 237.704 RON | 23.502 RON | 214.202 RON | 51.965 RON | 185.739 RON | 213.800 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.134 RON | 35.134 RON | 70.508 RON | −36.430 RON | −35.374 RON | 139.855 RON | 23.502 RON | 116.353 RON | −5.646 RON | 145.501 RON | 115.893 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE FLORENTINA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,1 K RON
Rezultat Net 2024
−36,4 K RON
Total Active 2024
139,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 70,2 K RON | 57,5 K RON | 43,6 K RON | 35,1 K RON |
| Venituri totale | 79,9 K RON | 70,2 K RON | 57,5 K RON | 43,6 K RON | 35,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,6 K RON | 84,5 K RON | 72,5 K RON | 43,6 K RON | 70,5 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −15,0 K RON | −15,6 K RON | −567 RON | −36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (16.8%)
Active circulante116,4 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,9 K RON
Creanțe200 RON
Numerar260 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 175,67 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,7%
Marjă netă
-103,7%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 109,0 K RON | 157,3 K RON | 69,3% |
| 2021 | 116,1 K RON | 159,5 K RON | 72,8% |
| 2022 | 143,4 K RON | 175,1 K RON | 81,9% |
| 2023 | 185,7 K RON | 237,7 K RON | 78,1% |
| 2024 | 145,5 K RON | 139,9 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 70,2 K RON | 57,5 K RON | 43,6 K RON | 35,1 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −15,0 K RON | −15,6 K RON | −567 RON | −36,4 K RON | ▼ 6.325,0% |
| Total active | 157,3 K RON | 159,5 K RON | 175,1 K RON | 237,7 K RON | 139,9 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 48,3 K RON | 43,4 K RON | 31,8 K RON | 52,0 K RON | −5,6 K RON | ▼ 110,9% |
| Datorii totale | 109,0 K RON | 116,1 K RON | 143,4 K RON | 185,7 K RON | 145,5 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,17 | 1,06 | 1,15 | 0,80 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -18,28 | -21,36 | -27,07 | -1,30 | -103,69 | ▼ 7.876,2% |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 37 | 52 | 17 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.