GSM EXCAVATIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, LILIACULUI, 140, 77096, tarla 51,parcela 201/2/6, 201/2/7, lotul 1, constructia C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 854.996 RON | 855.009 RON | 193.319 RON | 654.166 RON | 661.690 RON | 766.330 RON | 105.325 RON | 661.005 RON | 694.903 RON | 73.299 RON | 2.857 RON | 595.180 RON | 0 RON | 1.872 RON | 2 |
| 2022 | 301.374 RON | 332.046 RON | 560.734 RON | −231.550 RON | −228.688 RON | 780.196 RON | 406.003 RON | 374.193 RON | 463.353 RON | 258.579 RON | 0 RON | 352.360 RON | 58.264 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−231.550 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 855,0 K RON | 301,4 K RON |
| Venituri totale | 855,0 K RON | 332,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,3 K RON | 560,7 K RON |
| Rezultat net | 654,2 K RON | −231,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −252,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 73,3 K RON | 766,3 K RON | 9,6% |
| 2022 | 258,6 K RON | 780,2 K RON | 33,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 855,0 K RON | 301,4 K RON | ▼ 64,8% |
| Rezultat net | 654,2 K RON | −231,6 K RON | ▼ 135,4% |
| Total active | 766,3 K RON | 780,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 694,9 K RON | 463,4 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 73,3 K RON | 258,6 K RON | ▲ 252,8% |
| Lichiditate curentă | 9,02 | 1,45 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 76,51 | -76,83 | ▼ 200,4% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.