DONEGAL INVESTMENT SRL
CUI: 18969553
J23/696/2017
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18969553
Cod înmatriculare
J23/696/2017
EUID
ROONRC.J23/696/2017
Data înmatriculării
2017-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, NUFĂRULUI, 15H, 77165, VILA 11, ETAJ , CAMERA 12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
15H
Cod poștal:
77165
Completare adresă:
VILA 11, ETAJ , CAMERA 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.315 RON | −1.315 RON | −1.315 RON | 13.565.481 RON | 13.535.313 RON | 30.168 RON | −3.048.988 RON | 16.614.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.326 RON | −1.326 RON | −1.326 RON | 13.564.155 RON | 13.535.313 RON | 28.842 RON | −3.050.314 RON | 16.614.469 RON | 0 RON | 13.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.297 RON | −1.297 RON | −1.297 RON | 13.562.858 RON | 13.535.313 RON | 27.545 RON | −3.051.611 RON | 16.614.469 RON | 0 RON | 13.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 183 RON | 1.338 RON | −1.155 RON | −1.155 RON | 13.561.703 RON | 13.535.313 RON | 26.390 RON | −3.052.766 RON | 16.614.469 RON | 0 RON | 13.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 420 RON | −420 RON | −420 RON | 13.561.283 RON | 13.535.313 RON | 25.970 RON | −3.053.186 RON | 16.614.469 RON | 0 RON | 13.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.775 RON | −2.775 RON | −2.775 RON | 13.559.008 RON | 13.535.313 RON | 23.695 RON | −3.055.961 RON | 16.614.969 RON | 0 RON | 13.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRĂŢU AURELIAN COSTIN
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.055.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
13,56 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 420 RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −1,3 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | −420 RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.055.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,54 M RON (99.8%)
Active circulante23,7 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,9 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,61 M RON | 13,57 M RON | 122,5% |
| 2020 | 16,61 M RON | 13,56 M RON | 122,5% |
| 2021 | 16,61 M RON | 13,56 M RON | 122,5% |
| 2022 | 16,61 M RON | 13,56 M RON | 122,5% |
| 2023 | 16,61 M RON | 13,56 M RON | 122,5% |
| 2024 | 16,61 M RON | 13,56 M RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −1,3 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | −420 RON | −2,8 K RON | ▼ 560,7% |
| Total active | 13,57 M RON | 13,56 M RON | 13,56 M RON | 13,56 M RON | 13,56 M RON | 13,56 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,05 M RON | −3,05 M RON | −3,05 M RON | −3,05 M RON | −3,05 M RON | −3,06 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 16,61 M RON | 16,61 M RON | 16,61 M RON | 16,61 M RON | 16,61 M RON | 16,61 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.