VTS SOFTWARE SYSTEMS S.R.L.

CUI: 40636768 J23/6992/2022 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40636768
Cod înmatriculare J23/6992/2022
EUID ROONRC.J23/6992/2022
Data înmatriculării 2022-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BĂRĂGANULUI, 8A, 77160, ETAJ, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: BĂRĂGANULUI
Număr: 8A
Cod poștal: 77160
Completare adresă: ETAJ, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.118 RON 3.118 RON 27.441 RON −24.354 RON −24.323 RON 16.052 RON 14.988 RON 1.064 RON −35.369 RON 51.421 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 16.622 RON 95.801 RON 82.502 RON 12.779 RON 13.299 RON 1.301 RON 0 RON 1.301 RON −22.590 RON 23.891 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 315 RON −315 RON −315 RON 1.301 RON 0 RON 1.301 RON −22.905 RON 24.206 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢU IONUŢ - ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−22.905 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−315 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1860.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−315 RON
Total Active 2024
1,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,1 K RON 16,6 K RON 0 RON
Venituri totale 3,1 K RON 95,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 27,4 K RON 82,5 K RON 315 RON
Rezultat net −24,4 K RON 12,8 K RON −315 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 51,4 K RON 16,1 K RON 320,3%
2023 23,9 K RON 1,3 K RON 1.836,4%
2024 24,2 K RON 1,3 K RON 1.860,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 16,6 K RON 0 RON –
Rezultat net −24,4 K RON 12,8 K RON −315 RON ▼ 102,5%
Total active 16,1 K RON 1,3 K RON 1,3 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −35,4 K RON −22,6 K RON −22,9 K RON ▼ 1,4%
Datorii totale 51,4 K RON 23,9 K RON 24,2 K RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,02 0,05 0,05 ▼ 1,5%
Marjă netă (%) -781,08 76,88 – –
Scor bonitate 19 55 15 ▼ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1860.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.