METALTECH ENGINEERING SRL
CUI: 31310290
J23/700/2013
SRL
Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31310290
Cod înmatriculare
J23/700/2013
EUID
ROONRC.J23/700/2013
Data înmatriculării
2013-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti, DUMBRAVEI, 3, 77016
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
3
Cod poștal:
77016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.340 RON | 212.341 RON | 327.018 RON | −116.760 RON | −114.677 RON | 897.464 RON | 58.697 RON | 838.767 RON | 102.621 RON | 617.808 RON | 24.269 RON | 772.898 RON | 177.035 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 63.392 RON | 63.392 RON | 206.460 RON | −143.702 RON | −143.068 RON | 736.642 RON | 37.673 RON | 698.969 RON | −41.081 RON | 600.688 RON | 24.269 RON | 644.344 RON | 177.035 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 265.246 RON | 265.246 RON | 154.550 RON | 108.043 RON | 110.696 RON | 371.475 RON | 2.206 RON | 369.269 RON | 78.568 RON | 292.907 RON | 7.191 RON | 356.404 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 59.629 RON | 59.629 RON | 47.777 RON | 11.268 RON | 11.852 RON | 333.233 RON | 11.636 RON | 321.597 RON | 1.425 RON | 331.808 RON | 0 RON | 278.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICEU DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
59,6 K RON
Rezultat Net 2022
11,3 K RON
Total Active 2022
333,2 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 63,4 K RON | 265,2 K RON | 59,6 K RON |
| Venituri totale | 212,3 K RON | 63,4 K RON | 265,2 K RON | 59,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,0 K RON | 206,5 K RON | 154,6 K RON | 47,8 K RON |
| Rezultat net | −116,8 K RON | −143,7 K RON | 108,0 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 86,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (3.5%)
Active circulante321,6 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe279,0 K RON
Numerar42,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.708 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 617,8 K RON | 897,5 K RON | 68,8% |
| 2020 | 600,7 K RON | 736,6 K RON | 81,5% |
| 2021 | 292,9 K RON | 371,5 K RON | 78,9% |
| 2022 | 331,8 K RON | 333,2 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,3 K RON | 63,4 K RON | 265,2 K RON | 59,6 K RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | −116,8 K RON | −143,7 K RON | 108,0 K RON | 11,3 K RON | ▼ 89,6% |
| Total active | 897,5 K RON | 736,6 K RON | 371,5 K RON | 333,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 102,6 K RON | −41,1 K RON | 78,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 617,8 K RON | 600,7 K RON | 292,9 K RON | 331,8 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,16 | 1,26 | 0,97 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | -54,99 | -226,69 | 40,73 | 18,90 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 80 | 46 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.