BEST THERMO CONFORT S.R.L.

CUI: 48995830 J23/7010/2023 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48995830
Cod înmatriculare J23/7010/2023
EUID ROONRC.J23/7010/2023
Data înmatriculării 2023-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 27, 10, 77025, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: MĂRGELELOR
Număr: 27
Apartament: 10
Cod poștal: 77025
Completare adresă: Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 84.174 RON 84.174 RON 28.241 RON 55.108 RON 55.933 RON 73.838 RON 0 RON 73.838 RON 55.308 RON 18.530 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 2
2024 467.480 RON 467.480 RON 366.561 RON 92.860 RON 100.919 RON 453.813 RON 0 RON 453.813 RON 148.168 RON 305.645 RON 0 RON 415.953 RON 0 RON 0 RON 2
2025 992.025 RON 992.025 RON 1.016.404 RON −44.987 RON −24.379 RON 1.225.923 RON 150.100 RON 1.075.823 RON 103.517 RON 1.122.406 RON 59.404 RON 972.486 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARICAN GEORGIANA-CĂTĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.987 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
992,0 K RON
Rezultat Net 2025
−45,0 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 84,2 K RON 467,5 K RON 992,0 K RON
Venituri totale 84,2 K RON 467,5 K RON 992,0 K RON
Cheltuieli totale 28,2 K RON 366,6 K RON 1,02 M RON
Rezultat net 55,1 K RON 92,9 K RON −45,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,1 K RON (12.2%)
Active circulante1,08 M RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,4 K RON
Creanțe972,5 K RON
Numerar43,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,70
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 1,02
Durata încasare (zile) 358

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 18,5 K RON 73,8 K RON 25,1%
2024 305,6 K RON 453,8 K RON 67,4%
2025 1,12 M RON 1,23 M RON 91,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 84,2 K RON 467,5 K RON 992,0 K RON ▲ 112,2%
Rezultat net 55,1 K RON 92,9 K RON −45,0 K RON ▼ 148,4%
Total active 73,8 K RON 453,8 K RON 1,23 M RON ▲ 170,1%
Capitaluri proprii 55,3 K RON 148,2 K RON 103,5 K RON ▼ 30,1%
Datorii totale 18,5 K RON 305,6 K RON 1,12 M RON ▲ 267,2%
Lichiditate curentă 3,98 1,48 0,96 ▼ 35,4%
Marjă netă (%) 65,47 19,86 -4,53 ▼ 122,8%
Scor bonitate 87 80 30 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.