PATERICK FACTORY S.R.L.
CUI: 46995213
J23/7012/2022
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46995213
Cod înmatriculare
J23/7012/2022
EUID
ROONRC.J23/7012/2022
Data înmatriculării
2022-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, MERIŞOR, 55, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
MERIŞOR
Număr:
55
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.551 RON | 12.551 RON | 774 RON | 11.777 RON | 11.777 RON | 11.977 RON | 0 RON | 11.977 RON | 11.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.055 RON | 45.055 RON | 12.733 RON | 28.021 RON | 32.322 RON | 100.443 RON | 57.089 RON | 43.354 RON | 39.998 RON | 60.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.550 RON | 24.550 RON | 76.171 RON | −51.621 RON | −51.621 RON | 10.183 RON | 0 RON | 10.183 RON | −11.623 RON | 21.806 RON | 0 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.450 RON | 22.914 RON | 8.766 RON | 13.291 RON | 14.148 RON | 17.520 RON | 0 RON | 17.520 RON | 1.668 RON | 15.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEA CLAUDIA-LORETA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,5 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
17,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 45,1 K RON | 14,6 K RON | 14,5 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 45,1 K RON | 24,6 K RON | 22,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 774 RON | 12,7 K RON | 76,2 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 28,0 K RON | −51,6 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
97,9%
Marjă netă
92,0%
ROA
75,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 12,0 K RON | 0,0% |
| 2023 | 60,4 K RON | 100,4 K RON | 60,2% |
| 2024 | 21,8 K RON | 10,2 K RON | 214,1% |
| 2025 | 15,9 K RON | 17,5 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 45,1 K RON | 14,6 K RON | 14,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 28,0 K RON | −51,6 K RON | 13,3 K RON | ▲ 125,7% |
| Total active | 12,0 K RON | 100,4 K RON | 10,2 K RON | 17,5 K RON | ▲ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 40,0 K RON | −11,6 K RON | 1,7 K RON | ▲ 114,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 60,4 K RON | 21,8 K RON | 15,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,72 | 0,47 | 1,11 | ▲ 136,7% |
| Marjă netă (%) | 93,83 | 62,19 | -354,78 | 91,98 | ▲ 125,9% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.