Publicitate

DANCICS ACTIV SRL

CUI: 33961286 J23/70/2015 SRL Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33961286

Cod înmatriculare J23/70/2015

EUID ROONRC.J23/70/2015

Data înmatriculării 2015-01-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, MARGINEI, 42, 77106

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Căţelu, Comuna Glina

Stradă: MARGINEI

Număr: 42

Cod poștal: 77106

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.710.074 RON	1.710.074 RON	1.654.570 RON	38.403 RON	55.504 RON	237.975 RON	237.975 RON	117.744 RON	120.231 RON	232.687 RON	399 RON	4
2020	1.263.862 RON	1.263.862 RON	1.259.824 RON	−8.623 RON	4.038 RON	322.542 RON	322.542 RON	109.121 RON	213.421 RON	316.044 RON	742 RON	4
2021	1.197.355 RON	1.197.355 RON	1.194.106 RON	−8.725 RON	3.249 RON	428.061 RON	428.061 RON	100.396 RON	327.665 RON	410.017 RON	16.760 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPRAN DIANA-MIRELA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−8.725 RON)

Cifra de Afaceri 2021

1,20 M RON

Rezultat Net 2021

−8,7 K RON

Total Active 2021

428,1 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	1,71 M RON	1,26 M RON	1,20 M RON
Venituri totale	1,71 M RON	1,26 M RON	1,20 M RON
Cheltuieli totale	1,65 M RON	1,26 M RON	1,19 M RON
Rezultat net	38,4 K RON	−8,6 K RON	−8,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 877,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,31	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,31	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante428,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri410,0 K RON

Creanțe16,8 K RON

Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,92
Durata stocaj (zile)	125
Rotație creanțe (ori/an)	71,44
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,3%

Marjă netă

-0,7%

ROA

-2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	120,2 K RON	238,0 K RON	50,5%
2020	213,4 K RON	322,5 K RON	66,2%
2021	327,7 K RON	428,1 K RON	76,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	1,71 M RON	1,26 M RON	1,20 M RON	▼ 5,3%
Rezultat net	38,4 K RON	−8,6 K RON	−8,7 K RON	▼ 1,2%
Total active	238,0 K RON	322,5 K RON	428,1 K RON	▲ 32,7%
Capitaluri proprii	117,7 K RON	109,1 K RON	100,4 K RON	▼ 8,0%
Datorii totale	120,2 K RON	213,4 K RON	327,7 K RON	▲ 53,5%
Lichiditate curentă	1,98	1,51	1,31	▼ 13,6%
Marjă netă (%)	2,25	-0,68	-0,73	▼ 7,4%
Scor bonitate	67	47	37	▼ 21,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.