GLOBAL WATER SERVICES S.R.L.

CUI: 45198812 J23/7027/2021 SRL Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45198812
Cod înmatriculare J23/7027/2021
EUID ROONRC.J23/7027/2021
Data înmatriculării 2021-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, LIBERTĂŢII, 49, 77096

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 49
Cod poștal: 77096

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 27.661 RON 27.682 RON 5.803 RON 21.066 RON 21.879 RON 25.006 RON 1.112 RON 23.894 RON 21.266 RON 3.740 RON 0 RON 5.619 RON 0 RON 0 RON 0
2022 141.318 RON 141.435 RON 94.546 RON 44.325 RON 46.889 RON 83.020 RON 0 RON 83.020 RON 65.591 RON 21.860 RON 15.264 RON 25.473 RON 0 RON 4.431 RON 1
2023 299.984 RON 301.969 RON 277.520 RON 21.525 RON 24.449 RON 72.010 RON 596 RON 71.414 RON 63.716 RON 9.800 RON 15.221 RON 28.415 RON 0 RON 1.506 RON 0
2024 294.286 RON 295.693 RON 263.009 RON 26.551 RON 32.684 RON 117.134 RON 49.034 RON 68.100 RON 41.544 RON 77.199 RON 28.018 RON 27.062 RON 0 RON 1.609 RON 1
2025 324.679 RON 346.856 RON 342.159 RON 3.615 RON 4.697 RON 194.171 RON 43.235 RON 150.936 RON 38.882 RON 164.583 RON 72.389 RON 61.691 RON 0 RON 9.294 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRICOP DAN
administrator
Comuna Pângăraţi, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
324,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
194,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 27,7 K RON 141,3 K RON 300,0 K RON 294,3 K RON 324,7 K RON
Venituri totale 27,7 K RON 141,4 K RON 302,0 K RON 295,7 K RON 346,9 K RON
Cheltuieli totale 5,8 K RON 94,5 K RON 277,5 K RON 263,0 K RON 342,2 K RON
Rezultat net 21,1 K RON 44,3 K RON 21,5 K RON 26,6 K RON 3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 441,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,2 K RON (22.3%)
Active circulante150,9 K RON (77.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,4 K RON
Creanțe61,7 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,49
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,7 K RON 25,0 K RON 15,0%
2022 21,9 K RON 83,0 K RON 26,3%
2023 9,8 K RON 72,0 K RON 13,6%
2024 77,2 K RON 117,1 K RON 65,9%
2025 164,6 K RON 194,2 K RON 84,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 27,7 K RON 141,3 K RON 300,0 K RON 294,3 K RON 324,7 K RON ▲ 10,3%
Rezultat net 21,1 K RON 44,3 K RON 21,5 K RON 26,6 K RON 3,6 K RON ▼ 86,4%
Total active 25,0 K RON 83,0 K RON 72,0 K RON 117,1 K RON 194,2 K RON ▲ 65,8%
Capitaluri proprii 21,3 K RON 65,6 K RON 63,7 K RON 41,5 K RON 38,9 K RON ▼ 6,4%
Datorii totale 3,7 K RON 21,9 K RON 9,8 K RON 77,2 K RON 164,6 K RON ▲ 113,2%
Lichiditate curentă 6,39 3,80 7,29 0,88 0,92 ▲ 4,0%
Marjă netă (%) 76,16 31,37 7,18 9,02 1,11 ▼ 87,7%
Scor bonitate 87 95 90 60 58 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.