GEO VIP PROIECT SRL
CUI: 16449120
J23/706/2004
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16449120
Cod înmatriculare
J23/706/2004
EUID
ROONRC.J23/706/2004
Data înmatriculării
2004-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Str. 23 AUGUST, 14 A, P 30, 1, 1, 5, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
Str. 23 AUGUST
Număr:
14 A
Bloc:
P 30
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.358 RON | 123.924 RON | 139.519 RON | −16.862 RON | −15.595 RON | 199.407 RON | 71.213 RON | 128.194 RON | 7.336 RON | 188.710 RON | 0 RON | 57.012 RON | 3.361 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 223.686 RON | 223.687 RON | 109.882 RON | 110.159 RON | 113.805 RON | 171.817 RON | 68.713 RON | 103.104 RON | 117.495 RON | 54.322 RON | 0 RON | 52.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 172.895 RON | 215.504 RON | 110.630 RON | 100.307 RON | 104.874 RON | 235.361 RON | 49.561 RON | 185.800 RON | 190.434 RON | 44.927 RON | 263 RON | 72.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.597 RON | 143.621 RON | 81.348 RON | 58.050 RON | 62.273 RON | 114.423 RON | 47.754 RON | 66.669 RON | 75.484 RON | 38.939 RON | 263 RON | 44.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 398.475 RON | 398.495 RON | 283.970 RON | 96.183 RON | 114.525 RON | 164.943 RON | 46.356 RON | 118.587 RON | 113.617 RON | 51.326 RON | 23.106 RON | 56.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 130.685 RON | 130.685 RON | 98.964 RON | 25.797 RON | 31.721 RON | 129.656 RON | 44.791 RON | 84.865 RON | 43.231 RON | 86.425 RON | 0 RON | 52.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 89.094 RON | 91.996 RON | 87.559 RON | 2.908 RON | 4.437 RON | 124.112 RON | 45.999 RON | 78.113 RON | 20.342 RON | 103.770 RON | 3.737 RON | 40.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DARABANA JANIN - VALERU
administrator
MUN. BIRLAD,VASLUI
DUTU MIHAI
administrator
ORAS CIMPINA,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
124,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 223,7 K RON | 172,9 K RON | 141,6 K RON | 398,5 K RON | 130,7 K RON | 89,1 K RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 223,7 K RON | 215,5 K RON | 143,6 K RON | 398,5 K RON | 130,7 K RON | 92,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,5 K RON | 109,9 K RON | 110,6 K RON | 81,3 K RON | 284,0 K RON | 99,0 K RON | 87,6 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 110,2 K RON | 100,3 K RON | 58,1 K RON | 96,2 K RON | 25,8 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,0 K RON (37.1%)
Active circulante78,1 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe40,9 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,84 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,7 K RON | 199,4 K RON | 94,6% |
| 2020 | 54,3 K RON | 171,8 K RON | 31,6% |
| 2021 | 44,9 K RON | 235,4 K RON | 19,1% |
| 2022 | 38,9 K RON | 114,4 K RON | 34,0% |
| 2023 | 51,3 K RON | 164,9 K RON | 31,1% |
| 2024 | 86,4 K RON | 129,7 K RON | 66,7% |
| 2025 | 103,8 K RON | 124,1 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 223,7 K RON | 172,9 K RON | 141,6 K RON | 398,5 K RON | 130,7 K RON | 89,1 K RON | ▼ 31,8% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 110,2 K RON | 100,3 K RON | 58,1 K RON | 96,2 K RON | 25,8 K RON | 2,9 K RON | ▼ 88,7% |
| Total active | 199,4 K RON | 171,8 K RON | 235,4 K RON | 114,4 K RON | 164,9 K RON | 129,7 K RON | 124,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 117,5 K RON | 190,4 K RON | 75,5 K RON | 113,6 K RON | 43,2 K RON | 20,3 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 188,7 K RON | 54,3 K RON | 44,9 K RON | 38,9 K RON | 51,3 K RON | 86,4 K RON | 103,8 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,90 | 4,14 | 1,71 | 2,31 | 0,98 | 0,75 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -19,53 | 49,25 | 58,02 | 41,00 | 24,14 | 19,74 | 3,26 | ▼ 83,5% |
| Scor bonitate | 30 | 95 | 87 | 75 | 100 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.