HAUTE COUTURE METAL S.R.L.
CUI: 39126153
J23/707/2024
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39126153
Cod înmatriculare
J23/707/2024
EUID
ROONRC.J23/707/2024
Data înmatriculării
2024-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 247, 77160, CONSTRUCTIA C1 - HALA DEPOZITARE P+SUPANTA, BIROURI P+1E PARTIAL ( HALA 5)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
247
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1 - HALA DEPOZITARE P+SUPANTA, BIROURI P+1E PARTIAL ( HALA 5)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.385.690 RON | 2.385.829 RON | 1.809.265 RON | 555.570 RON | 576.564 RON | 4.207.788 RON | 3.291.171 RON | 916.617 RON | 631.823 RON | 3.575.965 RON | 275.214 RON | 320.694 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 3.044.797 RON | 3.068.158 RON | 2.346.605 RON | 603.991 RON | 721.553 RON | 3.941.235 RON | 3.177.684 RON | 763.551 RON | 683.466 RON | 3.257.769 RON | 112.565 RON | 317.969 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ BOGDAN ANDREI
administrator
Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,04 M RON
Rezultat Net 2024
604,0 K RON
Total Active 2024
3,94 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 3,04 M RON |
| Venituri totale | 2,39 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 555,6 K RON | 604,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,18 M RON (80.6%)
Active circulante763,6 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,6 K RON
Creanțe318,0 K RON
Numerar333,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,05 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
19,8%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,58 M RON | 4,21 M RON | 85,0% |
| 2024 | 3,26 M RON | 3,94 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 3,04 M RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | 555,6 K RON | 604,0 K RON | ▲ 8,7% |
| Total active | 4,21 M RON | 3,94 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 631,8 K RON | 683,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 3,58 M RON | 3,26 M RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,23 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 23,29 | 19,84 | ▼ 14,8% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (604,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.