TAXEUK.COM S.R.L.

CUI: 35786726 J23/7082/2022 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35786726

Cod înmatriculare J23/7082/2022

EUID ROONRC.J23/7082/2022

Data înmatriculării 2022-10-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, IANCU DE HUNEDOARA, 9B, 77190

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: IANCU DE HUNEDOARA

Număr: 9B

Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	724.968 RON	905.380 RON	770.220 RON	129.555 RON	135.160 RON	501.453 RON	428.160 RON	73.293 RON	17.797 RON	499.129 RON	9.900 RON	31.429 RON	15.473 RON	5
2023	744.483 RON	1.193.620 RON	1.179.480 RON	7.562 RON	14.140 RON	433.854 RON	334.899 RON	98.955 RON	25.359 RON	408.495 RON	15.383 RON	39.246 RON	0 RON	5
2024	777.656 RON	844.771 RON	827.011 RON	16.406 RON	17.760 RON	434.056 RON	230.337 RON	203.719 RON	41.765 RON	397.267 RON	13.301 RON	143.875 RON	4.976 RON	4
2025	940.385 RON	2.141.431 RON	2.118.073 RON	12.602 RON	23.358 RON	574.061 RON	120.956 RON	453.105 RON	52.884 RON	521.177 RON	13.301 RON	427.515 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBACARU FILIP

administrator

CHISINAU, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

940,4 K RON

Rezultat Net 2025

12,6 K RON

Total Active 2025

574,1 K RON

Scor Bonitate

51/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	725,0 K RON	744,5 K RON	777,7 K RON	940,4 K RON
Venituri totale	905,4 K RON	1,19 M RON	844,8 K RON	2,14 M RON
Cheltuieli totale	770,2 K RON	1,18 M RON	827,0 K RON	2,12 M RON
Rezultat net	129,6 K RON	7,6 K RON	16,4 K RON	12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 966,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,87	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,84	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,10	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate121,0 K RON (21.1%)

Active circulante453,1 K RON (78.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,3 K RON

Creanțe427,5 K RON

Numerar12,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	70,70
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	2,20
Durata încasare (zile)	166

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,5%

Marjă netă

1,3%

ROA

2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	499,1 K RON	501,5 K RON	99,5%
2023	408,5 K RON	433,9 K RON	94,2%
2024	397,3 K RON	434,1 K RON	91,5%
2025	521,2 K RON	574,1 K RON	90,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	725,0 K RON	744,5 K RON	777,7 K RON	940,4 K RON	▲ 20,9%
Rezultat net	129,6 K RON	7,6 K RON	16,4 K RON	12,6 K RON	▼ 23,2%
Total active	501,5 K RON	433,9 K RON	434,1 K RON	574,1 K RON	▲ 32,3%
Capitaluri proprii	17,8 K RON	25,4 K RON	41,8 K RON	52,9 K RON	▲ 26,6%
Datorii totale	499,1 K RON	408,5 K RON	397,3 K RON	521,2 K RON	▲ 31,2%
Lichiditate curentă	0,15	0,24	0,51	0,87	▲ 69,5%
Marjă netă (%)	17,87	1,02	2,11	1,34	▼ 36,5%
Scor bonitate	48	38	56	51	▼ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 966,7 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.