HUGO MOTIVATION S.R.L.
CUI: 42090270
J23/71/2020
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42090270
Cod înmatriculare
J23/71/2020
EUID
ROONRC.J23/71/2020
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 2, 20, 77042, nr. 5E (provizoriu), Lot A6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
nr. 5E (provizoriu), Lot A6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 98.699 RON | 109.570 RON | 213.695 RON | −107.322 RON | −104.125 RON | 208.607 RON | 73.654 RON | 134.953 RON | −107.122 RON | 315.729 RON | 122.794 RON | 10.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 580.098 RON | 580.116 RON | 629.137 RON | −54.822 RON | −49.021 RON | 103.273 RON | 83.609 RON | 19.664 RON | −161.944 RON | 265.217 RON | 11.413 RON | 7.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 386.114 RON | 426.233 RON | 575.299 RON | −156.649 RON | −149.066 RON | 36.919 RON | 20.356 RON | 16.563 RON | −318.593 RON | 355.512 RON | 0 RON | 16.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.822 RON | 143.863 RON | 156.992 RON | −13.129 RON | −13.129 RON | 18.907 RON | 16.619 RON | 2.288 RON | −331.722 RON | 350.629 RON | 0 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.794 RON | −4.794 RON | −4.794 RON | 14.214 RON | 13.444 RON | 770 RON | −336.516 RON | 350.730 RON | 0 RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLOEȘTEANU MARIANA-RODICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−336.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2467.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
14,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 580,1 K RON | 386,1 K RON | 143,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 109,6 K RON | 580,1 K RON | 426,2 K RON | 143,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 213,7 K RON | 629,1 K RON | 575,3 K RON | 157,0 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | −107,3 K RON | −54,8 K RON | −156,6 K RON | −13,1 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−336.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (94.6%)
Active circulante770 RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe770 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 315,7 K RON | 208,6 K RON | 151,4% |
| 2021 | 265,2 K RON | 103,3 K RON | 256,8% |
| 2022 | 355,5 K RON | 36,9 K RON | 963,0% |
| 2023 | 350,6 K RON | 18,9 K RON | 1.854,5% |
| 2024 | 350,7 K RON | 14,2 K RON | 2.467,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,7 K RON | 580,1 K RON | 386,1 K RON | 143,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −107,3 K RON | −54,8 K RON | −156,6 K RON | −13,1 K RON | −4,8 K RON | ▲ 63,5% |
| Total active | 208,6 K RON | 103,3 K RON | 36,9 K RON | 18,9 K RON | 14,2 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −107,1 K RON | −161,9 K RON | −318,6 K RON | −331,7 K RON | −336,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 315,7 K RON | 265,2 K RON | 355,5 K RON | 350,6 K RON | 350,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | -108,74 | -9,45 | -40,57 | -9,13 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2467.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.