ADNANA CO-CONCEPT S.R.L.
CUI: 47025460
J23/7167/2022
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47025460
Cod înmatriculare
J23/7167/2022
EUID
ROONRC.J23/7167/2022
Data înmatriculării
2022-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SERGENT ILIE PETRE, 86, 1, M16, 77040, Mansardă
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
SERGENT ILIE PETRE
Număr:
86
Bloc:
1
Apartament:
M16
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
Mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.650 RON | 12.650 RON | 11.293 RON | 1.231 RON | 1.357 RON | 86.473 RON | 47.207 RON | 39.266 RON | 1.431 RON | 102.123 RON | 30.227 RON | 4.879 RON | 0 RON | 17.081 RON | 1 |
| 2023 | 287.390 RON | 287.406 RON | 301.185 RON | −16.653 RON | −13.779 RON | 94.175 RON | 41.244 RON | 52.931 RON | −15.222 RON | 126.478 RON | 35.585 RON | 4.879 RON | 0 RON | 17.081 RON | 2 |
| 2024 | 404.489 RON | 404.489 RON | 389.970 RON | 5.719 RON | 14.519 RON | 158.372 RON | 39.906 RON | 118.466 RON | −9.502 RON | 190.335 RON | 82.996 RON | 27.279 RON | 0 RON | 22.461 RON | 2 |
| 2025 | 469.632 RON | 470.916 RON | 448.466 RON | 13.636 RON | 22.450 RON | 283.787 RON | 85.716 RON | 198.071 RON | 4.134 RON | 279.653 RON | 154.114 RON | 34.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN VALENTINA-ADNANA-MIHAELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
469,6 K RON
Rezultat Net 2025
13,6 K RON
Total Active 2025
283,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 287,4 K RON | 404,5 K RON | 469,6 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 287,4 K RON | 404,5 K RON | 470,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 301,2 K RON | 390,0 K RON | 448,5 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −16,7 K RON | 5,7 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 665,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,7 K RON (30.2%)
Active circulante198,1 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,1 K RON
Creanțe34,0 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,81 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
2,9%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,1 K RON | 86,5 K RON | 118,1% |
| 2023 | 126,5 K RON | 94,2 K RON | 134,3% |
| 2024 | 190,3 K RON | 158,4 K RON | 120,2% |
| 2025 | 279,7 K RON | 283,8 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 287,4 K RON | 404,5 K RON | 469,6 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −16,7 K RON | 5,7 K RON | 13,6 K RON | ▲ 138,4% |
| Total active | 86,5 K RON | 94,2 K RON | 158,4 K RON | 283,8 K RON | ▲ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −15,2 K RON | −9,5 K RON | 4,1 K RON | ▲ 143,5% |
| Datorii totale | 102,1 K RON | 126,5 K RON | 190,3 K RON | 279,7 K RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,42 | 0,62 | 0,71 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 9,73 | -5,79 | 1,41 | 2,90 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 43 | 27 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 665,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.