TEHRI GRUP S.R.L.
CUI: 17401406
J23/720/2020
SRL
Ilfov, Sat Lipia, Comuna Gruiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17401406
Cod înmatriculare
J23/720/2020
EUID
ROONRC.J23/720/2020
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Lipia, Comuna Gruiu, TOBOŞARI, 83, 77116, ETAJ, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Lipia, Comuna Gruiu
Stradă:
TOBOŞARI
Număr:
83
Cod poștal:
77116
Completare adresă:
ETAJ, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 9.717 RON | 9.307 RON | 118 RON | 410 RON | 4.235 RON | 0 RON | 4.235 RON | −259.457 RON | 263.692 RON | 381 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.680 RON | −3.680 RON | −3.680 RON | 3.855 RON | 0 RON | 3.855 RON | −263.137 RON | 266.992 RON | 381 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.195 RON | 12.490 RON | 6.140 RON | 5.975 RON | 6.350 RON | 3.837 RON | 0 RON | 3.837 RON | −257.162 RON | 260.999 RON | 0 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 629 RON | −629 RON | −629 RON | 3.099 RON | 0 RON | 3.099 RON | −257.791 RON | 260.890 RON | 0 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 120 RON | −120 RON | −120 RON | 2.979 RON | 0 RON | 2.979 RON | −257.911 RON | 260.890 RON | 0 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 120 RON | −120 RON | −120 RON | 2.859 RON | 0 RON | 2.859 RON | −258.031 RON | 260.890 RON | 0 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMALIA STRINOPOULOU
administrator
MOBNACHITI, GRAVENON, GRECIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−258.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 9125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−120 RON
Total Active 2025
2,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 0 RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 3,7 K RON | 6,1 K RON | 629 RON | 120 RON | 120 RON |
| Rezultat net | 118 RON | −3,7 K RON | 6,0 K RON | −629 RON | −120 RON | −120 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−258.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 263,7 K RON | 4,2 K RON | 6.226,5% |
| 2021 | 267,0 K RON | 3,9 K RON | 6.925,9% |
| 2022 | 261,0 K RON | 3,8 K RON | 6.802,2% |
| 2023 | 260,9 K RON | 3,1 K RON | 8.418,5% |
| 2024 | 260,9 K RON | 3,0 K RON | 8.757,6% |
| 2025 | 260,9 K RON | 2,9 K RON | 9.125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 118 RON | −3,7 K RON | 6,0 K RON | −629 RON | −120 RON | −120 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 4,2 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 2,9 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −259,5 K RON | −263,1 K RON | −257,2 K RON | −257,8 K RON | −257,9 K RON | −258,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 263,7 K RON | 267,0 K RON | 261,0 K RON | 260,9 K RON | 260,9 K RON | 260,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 272,21 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 50 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.