MONEY FOR VACATION S.R.L.
CUI: 49036910
J23/7230/2023
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49036910
Cod înmatriculare
J23/7230/2023
EUID
ROONRC.J23/7230/2023
Data înmatriculării
2023-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, ROMANITEI, 4, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
ROMANITEI
Număr:
4
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69.760 RON | 69.760 RON | 15.383 RON | 53.692 RON | 54.377 RON | 57.339 RON | 0 RON | 57.339 RON | 53.892 RON | 5.512 RON | 0 RON | 19.026 RON | 0 RON | 2.065 RON | 0 |
| 2024 | 589.766 RON | 589.767 RON | 256.662 RON | 319.353 RON | 333.105 RON | 499.782 RON | 29.769 RON | 470.013 RON | 319.593 RON | 180.189 RON | 0 RON | 250.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 338.306 RON | 339.171 RON | 278.108 RON | 55.215 RON | 61.063 RON | 261.563 RON | 57.546 RON | 204.017 RON | 55.455 RON | 206.191 RON | 0 RON | 72.709 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU-OPRIȘ ALBERTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
338,3 K RON
Rezultat Net 2025
55,2 K RON
Total Active 2025
261,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,8 K RON | 589,8 K RON | 338,3 K RON |
| Venituri totale | 69,8 K RON | 589,8 K RON | 339,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 256,7 K RON | 278,1 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 319,4 K RON | 55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (22%)
Active circulante204,0 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,7 K RON
Numerar131,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,65 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
16,3%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,5 K RON | 57,3 K RON | 9,6% |
| 2024 | 180,2 K RON | 499,8 K RON | 36,1% |
| 2025 | 206,2 K RON | 261,6 K RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,8 K RON | 589,8 K RON | 338,3 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 319,4 K RON | 55,2 K RON | ▼ 82,7% |
| Total active | 57,3 K RON | 499,8 K RON | 261,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 53,9 K RON | 319,6 K RON | 55,5 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 180,2 K RON | 206,2 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 10,40 | 2,61 | 0,99 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 76,97 | 54,15 | 16,32 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.