ESD GRUP S.R.L.

CUI: 47050846 J23/7255/2022 SRL Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47050846
Cod înmatriculare J23/7255/2022
EUID ROONRC.J23/7255/2022
Data înmatriculării 2022-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari, FLORILOR, 12A, 77181

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dimieni, Comuna Tunari
Stradă: FLORILOR
Număr: 12A
Cod poștal: 77181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 307 RON −307 RON −307 RON 200 RON 0 RON 200 RON −107 RON 307 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.320.399 RON 2.320.399 RON 1.814.256 RON 482.939 RON 506.143 RON 587.961 RON 0 RON 587.961 RON 482.832 RON 105.129 RON 172.761 RON 71.371 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.379.903 RON 2.379.903 RON 1.745.691 RON 562.815 RON 634.212 RON 1.103.043 RON 4.000 RON 1.099.043 RON 240 RON 1.102.803 RON 171.320 RON 9.177 RON 0 RON 0 RON 0
2025 281.089 RON 281.089 RON 221.770 RON 50.018 RON 59.319 RON 544.359 RON 9.031 RON 535.328 RON 240 RON 544.119 RON 62.417 RON 22.421 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU CRISTINA-ELENA
administrator
COM. BOCIU, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,1 K RON
Rezultat Net 2025
50,0 K RON
Total Active 2025
544,4 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,32 M RON 2,38 M RON 281,1 K RON
Venituri totale 0 RON 2,32 M RON 2,38 M RON 281,1 K RON
Cheltuieli totale 307 RON 1,81 M RON 1,75 M RON 221,8 K RON
Rezultat net −307 RON 482,9 K RON 562,8 K RON 50,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,83 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,0 K RON (1.7%)
Active circulante535,3 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,4 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar450,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,50
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 12,54
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,1%
Marjă netă
17,8%
ROA
9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 307 RON 200 RON 153,5%
2023 105,1 K RON 588,0 K RON 17,9%
2024 1,10 M RON 1,10 M RON 100,0%
2025 544,1 K RON 544,4 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,32 M RON 2,38 M RON 281,1 K RON ▼ 88,2%
Rezultat net −307 RON 482,9 K RON 562,8 K RON 50,0 K RON ▼ 91,1%
Total active 200 RON 588,0 K RON 1,10 M RON 544,4 K RON ▼ 50,6%
Capitaluri proprii −107 RON 482,8 K RON 240 RON 240 RON ▲ 0,0%
Datorii totale 307 RON 105,1 K RON 1,10 M RON 544,1 K RON ▼ 50,7%
Lichiditate curentă 0,65 5,59 1,00 0,98 ▼ 1,3%
Marjă netă (%) – 20,81 23,65 17,79 ▼ 24,8%
Scor bonitate 27 95 53 46 ▼ 13,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.