RYO WORK TRADE S.R.L.
CUI: 37394125
J23/7259/2022
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37394125
Cod înmatriculare
J23/7259/2022
EUID
ROONRC.J23/7259/2022
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, Q8, B, 2, 204, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
50
Bloc:
Q8
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
204
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.362 RON | −8.362 RON | −8.362 RON | 1.277 RON | 0 RON | 1.277 RON | −24.633 RON | 25.910 RON | 1.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.531 RON | 176.531 RON | 205.257 RON | −30.491 RON | −28.726 RON | 46.673 RON | 0 RON | 46.673 RON | −55.124 RON | 101.797 RON | 33.866 RON | 3.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 303.477 RON | 308.197 RON | 268.776 RON | 32.158 RON | 39.421 RON | 101.464 RON | 0 RON | 101.464 RON | −22.966 RON | 124.430 RON | 64.691 RON | 12.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 323.398 RON | 323.398 RON | 335.591 RON | −12.365 RON | −12.193 RON | 183.447 RON | 0 RON | 183.447 RON | −35.329 RON | 218.776 RON | 103.163 RON | 52.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT RALUCA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.365 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
323,4 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
183,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 176,5 K RON | 303,5 K RON | 323,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 176,5 K RON | 308,2 K RON | 323,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 205,3 K RON | 268,8 K RON | 335,6 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −30,5 K RON | 32,2 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 475,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante183,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,2 K RON
Creanțe52,6 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,9 K RON | 1,3 K RON | 2.029,0% |
| 2023 | 101,8 K RON | 46,7 K RON | 218,1% |
| 2024 | 124,4 K RON | 101,5 K RON | 122,6% |
| 2025 | 218,8 K RON | 183,4 K RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 176,5 K RON | 303,5 K RON | 323,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −30,5 K RON | 32,2 K RON | −12,4 K RON | ▼ 138,5% |
| Total active | 1,3 K RON | 46,7 K RON | 101,5 K RON | 183,4 K RON | ▲ 80,8% |
| Capitaluri proprii | −24,6 K RON | −55,1 K RON | −23,0 K RON | −35,3 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 101,8 K RON | 124,4 K RON | 218,8 K RON | ▲ 75,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,46 | 0,82 | 0,84 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | – | -17,27 | 10,60 | -3,82 | ▼ 136,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.