CENTRO MEDICALE POLIVALENT S.R.L.

CUI: 43389204 J23/727/2021 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43389204
Cod înmatriculare J23/727/2021
EUID ROONRC.J23/727/2021
Data înmatriculării 2021-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, ION CREANGĂ, 13

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: ION CREANGĂ
Număr: 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 77.967 RON 78.003 RON 737.775 RON −660.551 RON −659.772 RON 350.261 RON 317.175 RON 33.086 RON −671.573 RON 1.021.834 RON 808 RON 150 RON 0 RON 0 RON 3
2022 141.368 RON 164.890 RON 613.008 RON −449.532 RON −448.118 RON 279.102 RON 274.326 RON 4.776 RON −1.121.105 RON 1.400.207 RON 808 RON 2.372 RON 0 RON 0 RON 2
2023 82.106 RON 89.040 RON 176.285 RON −88.065 RON −87.245 RON 239.398 RON 231.477 RON 7.921 RON −1.209.170 RON 1.448.568 RON 1.138 RON 5.865 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NOBILE ALBERTO
administrator
MILANO, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.209.170 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−88.065 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 605.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
82,1 K RON
Rezultat Net 2023
−88,1 K RON
Total Active 2023
239,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 78,0 K RON 141,4 K RON 82,1 K RON
Venituri totale 78,0 K RON 164,9 K RON 89,0 K RON
Cheltuieli totale 737,8 K RON 613,0 K RON 176,3 K RON
Rezultat net −660,6 K RON −449,5 K RON −88,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 104,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.209.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate231,5 K RON (96.7%)
Active circulante7,9 K RON (3.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar918 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 72,15
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 14,00
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-106,3%
Marjă netă
-107,3%
ROA
-36,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,02 M RON 350,3 K RON 291,7%
2022 1,40 M RON 279,1 K RON 501,7%
2023 1,45 M RON 239,4 K RON 605,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 78,0 K RON 141,4 K RON 82,1 K RON ▼ 41,9%
Rezultat net −660,6 K RON −449,5 K RON −88,1 K RON ▲ 80,4%
Total active 350,3 K RON 279,1 K RON 239,4 K RON ▼ 14,2%
Capitaluri proprii −671,6 K RON −1,12 M RON −1,21 M RON ▼ 7,9%
Datorii totale 1,02 M RON 1,40 M RON 1,45 M RON ▲ 3,5%
Lichiditate curentă 0,03 0,00 0,01 ▲ 61,8%
Marjă netă (%) -847,22 -317,99 -107,26 ▲ 66,3%
Scor bonitate 19 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 605.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.