CEMS TEHNOLOGII S.R.L.

CUI: 15671560 J23/7296/2021 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15671560
Cod înmatriculare J23/7296/2021
EUID ROONRC.J23/7296/2021
Data înmatriculării 2021-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, TUDOR VLADIMIRESCU, 98C, 75100, CLADIREA C1, PARTER, CORP D

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 98C
Cod poștal: 75100
Completare adresă: CLADIREA C1, PARTER, CORP D

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 10.904.605 RON 11.505.610 RON 10.071.222 RON 1.196.404 RON 1.434.388 RON 10.148.442 RON 2.416.826 RON 7.731.616 RON 3.501.680 RON 6.648.111 RON 1.400.415 RON 6.270.719 RON 0 RON 1.946 RON 1
2022 5.477.507 RON 5.495.122 RON 5.348.484 RON 116.095 RON 146.638 RON 9.065.847 RON 2.733.430 RON 6.332.417 RON 2.364.561 RON 6.702.088 RON 1.419.511 RON 4.601.634 RON 0 RON 1.644 RON 1
2023 15.096.913 RON 15.112.682 RON 14.948.357 RON 128.468 RON 164.325 RON 14.842.012 RON 2.320.459 RON 12.521.553 RON 2.243.029 RON 12.604.464 RON 1.144.799 RON 11.243.643 RON 0 RON 6.104 RON 1
2024 3.873.423 RON 3.895.090 RON 3.786.892 RON 81.949 RON 108.198 RON 12.186.581 RON 2.261.166 RON 9.925.415 RON 1.123.459 RON 11.069.701 RON 1.958.209 RON 7.952.835 RON 0 RON 6.579 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRUICĂ JULIETA CORINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (31)

  • Fabricarea componentelor electronice
  • Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
  • Fabricarea altor echipamente electrice
  • Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
  • Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
  • Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Vezi toate (26 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,87 M RON
Rezultat Net 2024
81,9 K RON
Total Active 2024
12,19 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 10,90 M RON 5,48 M RON 15,10 M RON 3,87 M RON
Venituri totale 11,51 M RON 5,50 M RON 15,11 M RON 3,90 M RON
Cheltuieli totale 10,07 M RON 5,35 M RON 14,95 M RON 3,79 M RON
Rezultat net 1,20 M RON 116,1 K RON 128,5 K RON 81,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,97 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,26 M RON (18.6%)
Active circulante9,93 M RON (81.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,96 M RON
Creanțe7,95 M RON
Numerar14,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,98
Durata stocaj (zile) 185
Rotație creanțe (ori/an) 0,49
Durata încasare (zile) 749

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,65 M RON 10,15 M RON 65,5%
2022 6,70 M RON 9,07 M RON 73,9%
2023 12,60 M RON 14,84 M RON 84,9%
2024 11,07 M RON 12,19 M RON 90,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,90 M RON 5,48 M RON 15,10 M RON 3,87 M RON ▼ 74,3%
Rezultat net 1,20 M RON 116,1 K RON 128,5 K RON 81,9 K RON ▼ 36,2%
Total active 10,15 M RON 9,07 M RON 14,84 M RON 12,19 M RON ▼ 17,9%
Capitaluri proprii 3,50 M RON 2,36 M RON 2,24 M RON 1,12 M RON ▼ 49,9%
Datorii totale 6,65 M RON 6,70 M RON 12,60 M RON 11,07 M RON ▼ 12,2%
Lichiditate curentă 1,16 0,94 0,99 0,90 ▼ 9,7%
Marjă netă (%) 10,97 2,12 0,85 2,12 ▲ 149,4%
Scor bonitate 72 43 63 36 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,97 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.