CEMS TEHNOLOGII S.R.L.
CUI: 15671560
J23/7296/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15671560
Cod înmatriculare
J23/7296/2021
EUID
ROONRC.J23/7296/2021
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TUDOR VLADIMIRESCU, 98C, 75100, CLADIREA C1, PARTER, CORP D
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
98C
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CLADIREA C1, PARTER, CORP D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.904.605 RON | 11.505.610 RON | 10.071.222 RON | 1.196.404 RON | 1.434.388 RON | 10.148.442 RON | 2.416.826 RON | 7.731.616 RON | 3.501.680 RON | 6.648.111 RON | 1.400.415 RON | 6.270.719 RON | 0 RON | 1.946 RON | 1 |
| 2022 | 5.477.507 RON | 5.495.122 RON | 5.348.484 RON | 116.095 RON | 146.638 RON | 9.065.847 RON | 2.733.430 RON | 6.332.417 RON | 2.364.561 RON | 6.702.088 RON | 1.419.511 RON | 4.601.634 RON | 0 RON | 1.644 RON | 1 |
| 2023 | 15.096.913 RON | 15.112.682 RON | 14.948.357 RON | 128.468 RON | 164.325 RON | 14.842.012 RON | 2.320.459 RON | 12.521.553 RON | 2.243.029 RON | 12.604.464 RON | 1.144.799 RON | 11.243.643 RON | 0 RON | 6.104 RON | 1 |
| 2024 | 3.873.423 RON | 3.895.090 RON | 3.786.892 RON | 81.949 RON | 108.198 RON | 12.186.581 RON | 2.261.166 RON | 9.925.415 RON | 1.123.459 RON | 11.069.701 RON | 1.958.209 RON | 7.952.835 RON | 0 RON | 6.579 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUICĂ JULIETA CORINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,87 M RON
Rezultat Net 2024
81,9 K RON
Total Active 2024
12,19 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,90 M RON | 5,48 M RON | 15,10 M RON | 3,87 M RON |
| Venituri totale | 11,51 M RON | 5,50 M RON | 15,11 M RON | 3,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,07 M RON | 5,35 M RON | 14,95 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 1,20 M RON | 116,1 K RON | 128,5 K RON | 81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,26 M RON (18.6%)
Active circulante9,93 M RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,96 M RON
Creanțe7,95 M RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 749 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,65 M RON | 10,15 M RON | 65,5% |
| 2022 | 6,70 M RON | 9,07 M RON | 73,9% |
| 2023 | 12,60 M RON | 14,84 M RON | 84,9% |
| 2024 | 11,07 M RON | 12,19 M RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,90 M RON | 5,48 M RON | 15,10 M RON | 3,87 M RON | ▼ 74,3% |
| Rezultat net | 1,20 M RON | 116,1 K RON | 128,5 K RON | 81,9 K RON | ▼ 36,2% |
| Total active | 10,15 M RON | 9,07 M RON | 14,84 M RON | 12,19 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 3,50 M RON | 2,36 M RON | 2,24 M RON | 1,12 M RON | ▼ 49,9% |
| Datorii totale | 6,65 M RON | 6,70 M RON | 12,60 M RON | 11,07 M RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,94 | 0,99 | 0,90 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 10,97 | 2,12 | 0,85 | 2,12 | ▲ 149,4% |
| Scor bonitate | 72 | 43 | 63 | 36 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.