ATCONCEPT SURFACES S.R.L.
CUI: 36438878
J23/7332/2021
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36438878
Cod înmatriculare
J23/7332/2021
EUID
ROONRC.J23/7332/2021
Data înmatriculării
2021-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, CAPRICORNULUI, 1, 77125
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
CAPRICORNULUI
Număr:
1
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.500 RON | 77.500 RON | 122.069 RON | −45.344 RON | −44.569 RON | 18.243 RON | 10.197 RON | 8.046 RON | −23.212 RON | 41.623 RON | 1.387 RON | 670 RON | 0 RON | 168 RON | 2 |
| 2022 | 151.668 RON | 151.669 RON | 146.345 RON | 3.806 RON | 5.324 RON | 25.111 RON | 5.963 RON | 19.148 RON | −19.406 RON | 44.685 RON | 1.424 RON | 2.677 RON | 0 RON | 168 RON | 2 |
| 2023 | 59.661 RON | 59.662 RON | 99.934 RON | −41.073 RON | −40.272 RON | 57.064 RON | 5.126 RON | 51.938 RON | −60.479 RON | 117.711 RON | 3.342 RON | 15.891 RON | 0 RON | 168 RON | 2 |
| 2024 | 542.669 RON | 542.754 RON | 512.773 RON | 17.081 RON | 29.981 RON | 52.030 RON | 28.165 RON | 23.865 RON | −43.399 RON | 95.429 RON | 10.524 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU OCTAVIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de design specializat
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
542,7 K RON
Rezultat Net 2024
17,1 K RON
Total Active 2024
52,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 151,7 K RON | 59,7 K RON | 542,7 K RON |
| Venituri totale | 77,5 K RON | 151,7 K RON | 59,7 K RON | 542,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,1 K RON | 146,3 K RON | 99,9 K RON | 512,8 K RON |
| Rezultat net | −45,3 K RON | 3,8 K RON | −41,1 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,2 K RON (54.1%)
Active circulante23,9 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe45 RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,56 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12.059,31 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,2%
ROA
32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,6 K RON | 18,2 K RON | 228,2% |
| 2022 | 44,7 K RON | 25,1 K RON | 178,0% |
| 2023 | 117,7 K RON | 57,1 K RON | 206,3% |
| 2024 | 95,4 K RON | 52,0 K RON | 183,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 151,7 K RON | 59,7 K RON | 542,7 K RON | ▲ 809,6% |
| Rezultat net | −45,3 K RON | 3,8 K RON | −41,1 K RON | 17,1 K RON | ▲ 141,6% |
| Total active | 18,2 K RON | 25,1 K RON | 57,1 K RON | 52,0 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −19,4 K RON | −60,5 K RON | −43,4 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 44,7 K RON | 117,7 K RON | 95,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,43 | 0,44 | 0,25 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -58,51 | 2,51 | -68,84 | 3,15 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.