AEGSI COFFEE HOUSE S.R.L.
CUI: 37873705
J23/738/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37873705
Cod înmatriculare
J23/738/2019
EUID
ROONRC.J23/738/2019
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DUNĂRII, 12A, 77025, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
12A
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.250 RON | 298.250 RON | 284.617 RON | 10.650 RON | 13.633 RON | 42.916 RON | 24.101 RON | 18.815 RON | 3.384 RON | 39.532 RON | 10.086 RON | 8.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 375.827 RON | 379.213 RON | 395.836 RON | −19.110 RON | −16.623 RON | 120.818 RON | 69.861 RON | 50.957 RON | −15.727 RON | 136.545 RON | 5.525 RON | 17.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 828.524 RON | 828.524 RON | 792.446 RON | 30.191 RON | 36.078 RON | 117.043 RON | 84.831 RON | 32.212 RON | 14.464 RON | 102.579 RON | 10.105 RON | 17.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.175.298 RON | 1.220.523 RON | 1.054.871 RON | 153.946 RON | 165.652 RON | 202.275 RON | 145.714 RON | 56.561 RON | 168.410 RON | 22.115 RON | 17.730 RON | 34.995 RON | 11.750 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.561.932 RON | 1.565.401 RON | 1.444.759 RON | 105.802 RON | 120.642 RON | 367.324 RON | 158.749 RON | 208.575 RON | 274.212 RON | 84.362 RON | 5.583 RON | 157.697 RON | 8.750 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.299.177 RON | 1.303.418 RON | 1.309.318 RON | −6.085 RON | −5.900 RON | 332.452 RON | 134.828 RON | 197.624 RON | 268.127 RON | 58.575 RON | 3.808 RON | 178.627 RON | 5.750 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TARDEA ANA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
RADUCAN VIOREL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.085 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
332,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 375,8 K RON | 828,5 K RON | 1,18 M RON | 1,56 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 298,3 K RON | 379,2 K RON | 828,5 K RON | 1,22 M RON | 1,57 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 284,6 K RON | 395,8 K RON | 792,4 K RON | 1,05 M RON | 1,44 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −19,1 K RON | 30,2 K RON | 153,9 K RON | 105,8 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,8 K RON (40.6%)
Active circulante197,6 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe178,6 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 341,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,5 K RON | 42,9 K RON | 92,1% |
| 2020 | 136,5 K RON | 120,8 K RON | 113,0% |
| 2021 | 102,6 K RON | 117,0 K RON | 87,6% |
| 2022 | 22,1 K RON | 202,3 K RON | 10,9% |
| 2023 | 84,4 K RON | 367,3 K RON | 23,0% |
| 2024 | 58,6 K RON | 332,5 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 375,8 K RON | 828,5 K RON | 1,18 M RON | 1,56 M RON | 1,30 M RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −19,1 K RON | 30,2 K RON | 153,9 K RON | 105,8 K RON | −6,1 K RON | ▼ 105,8% |
| Total active | 42,9 K RON | 120,8 K RON | 117,0 K RON | 202,3 K RON | 367,3 K RON | 332,5 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | −15,7 K RON | 14,5 K RON | 168,4 K RON | 274,2 K RON | 268,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 39,5 K RON | 136,5 K RON | 102,6 K RON | 22,1 K RON | 84,4 K RON | 58,6 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,37 | 0,31 | 2,56 | 2,47 | 3,37 | ▲ 36,5% |
| Marjă netă (%) | 3,57 | -5,08 | 3,64 | 13,10 | 6,77 | -0,47 | ▼ 106,9% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 53 | 100 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.