NISI CONCEPT SRL
CUI: 28076467
J23/741/2016
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28076467
Cod înmatriculare
J23/741/2016
EUID
ROONRC.J23/741/2016
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Ceair, 33, 77180, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Ceair
Număr:
33
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174.028 RON | 174.029 RON | 132.507 RON | 39.782 RON | 41.522 RON | 450.404 RON | 0 RON | 450.404 RON | 407.256 RON | 43.148 RON | 50.888 RON | 307.669 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 297.761 RON | 297.907 RON | 236.852 RON | 58.076 RON | 61.055 RON | 598.544 RON | 0 RON | 598.544 RON | 465.331 RON | 133.213 RON | 71.214 RON | 399.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 220.669 RON | 220.788 RON | 185.824 RON | 32.756 RON | 34.964 RON | 717.986 RON | 0 RON | 717.986 RON | 498.088 RON | 219.898 RON | 58.052 RON | 466.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.282 RON | 213.544 RON | 219.538 RON | −8.936 RON | −5.994 RON | 584.038 RON | 0 RON | 584.038 RON | 489.152 RON | 94.886 RON | 20.868 RON | 316.517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 243.696 RON | 278.552 RON | 174.854 RON | 84.566 RON | 103.698 RON | 592.850 RON | 0 RON | 592.850 RON | 573.718 RON | 19.132 RON | 0 RON | 522.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 159.201 RON | 159.207 RON | 134.191 RON | 18.759 RON | 25.016 RON | 586.234 RON | 0 RON | 586.234 RON | 579.977 RON | 6.257 RON | 0 RON | 542.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.002 RON | −1.002 RON | −1.002 RON | 585.232 RON | 0 RON | 585.232 RON | 578.975 RON | 6.257 RON | 0 RON | 542.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE LIVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.002 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
585,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 297,8 K RON | 220,7 K RON | 213,3 K RON | 243,7 K RON | 159,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 174,0 K RON | 297,9 K RON | 220,8 K RON | 213,5 K RON | 278,6 K RON | 159,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 132,5 K RON | 236,9 K RON | 185,8 K RON | 219,5 K RON | 174,9 K RON | 134,2 K RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 58,1 K RON | 32,8 K RON | −8,9 K RON | 84,6 K RON | 18,8 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 93,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 93,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 93,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante585,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe542,8 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 450,4 K RON | 9,6% |
| 2020 | 133,2 K RON | 598,5 K RON | 22,3% |
| 2021 | 219,9 K RON | 718,0 K RON | 30,6% |
| 2022 | 94,9 K RON | 584,0 K RON | 16,3% |
| 2023 | 19,1 K RON | 592,9 K RON | 3,2% |
| 2024 | 6,3 K RON | 586,2 K RON | 1,1% |
| 2025 | 6,3 K RON | 585,2 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 297,8 K RON | 220,7 K RON | 213,3 K RON | 243,7 K RON | 159,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 58,1 K RON | 32,8 K RON | −8,9 K RON | 84,6 K RON | 18,8 K RON | −1,0 K RON | ▼ 105,3% |
| Total active | 450,4 K RON | 598,5 K RON | 718,0 K RON | 584,0 K RON | 592,9 K RON | 586,2 K RON | 585,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 407,3 K RON | 465,3 K RON | 498,1 K RON | 489,2 K RON | 573,7 K RON | 580,0 K RON | 579,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 133,2 K RON | 219,9 K RON | 94,9 K RON | 19,1 K RON | 6,3 K RON | 6,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 10,44 | 4,49 | 3,27 | 6,16 | 30,99 | 93,69 | 93,53 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 22,86 | 19,50 | 14,84 | -4,19 | 34,70 | 11,78 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 64 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (93.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.