FLUX FIABIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, BANATULUI, 2bis, 10, 1A, 77045, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.648 RON | 104.648 RON | 79.806 RON | 23.028 RON | 24.842 RON | 24.137 RON | 12.047 RON | 12.090 RON | 23.228 RON | 1.179 RON | 0 RON | 88 RON | 0 RON | 270 RON | 0 |
| 2020 | 79.278 RON | 80.759 RON | 45.743 RON | 32.663 RON | 35.016 RON | 31.212 RON | 19.002 RON | 12.210 RON | 32.963 RON | 729 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 2.480 RON | 1 |
| 2021 | 84.416 RON | 85.638 RON | 63.009 RON | 22.244 RON | 22.629 RON | 51.454 RON | 41.929 RON | 9.525 RON | 54.056 RON | 385 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 2.987 RON | 0 |
| 2022 | 146.452 RON | 153.052 RON | 100.091 RON | 51.482 RON | 52.961 RON | 51.782 RON | 36.551 RON | 15.231 RON | 51.782 RON | 0 RON | 6.800 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.537 RON | 78.037 RON | 69.173 RON | 7.659 RON | 8.864 RON | 62.059 RON | 35.524 RON | 26.535 RON | 59.441 RON | 2.618 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 687 RON | −687 RON | −687 RON | 61.372 RON | 34.837 RON | 26.535 RON | 58.754 RON | 2.618 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 687 RON | −687 RON | −687 RON | 60.685 RON | 34.150 RON | 26.535 RON | 58.066 RON | 2.619 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−687 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,6 K RON | 79,3 K RON | 84,4 K RON | 146,5 K RON | 76,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 104,6 K RON | 80,8 K RON | 85,6 K RON | 153,1 K RON | 78,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 79,8 K RON | 45,7 K RON | 63,0 K RON | 100,1 K RON | 69,2 K RON | 687 RON | 687 RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 32,7 K RON | 22,2 K RON | 51,5 K RON | 7,7 K RON | −687 RON | −687 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 24,1 K RON | 4,9% |
| 2020 | 729 RON | 31,2 K RON | 2,3% |
| 2021 | 385 RON | 51,5 K RON | 0,8% |
| 2022 | 0 RON | 51,8 K RON | 0,0% |
| 2023 | 2,6 K RON | 62,1 K RON | 4,2% |
| 2024 | 2,6 K RON | 61,4 K RON | 4,3% |
| 2025 | 2,6 K RON | 60,7 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,6 K RON | 79,3 K RON | 84,4 K RON | 146,5 K RON | 76,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 32,7 K RON | 22,2 K RON | 51,5 K RON | 7,7 K RON | −687 RON | −687 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 24,1 K RON | 31,2 K RON | 51,5 K RON | 51,8 K RON | 62,1 K RON | 61,4 K RON | 60,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | 33,0 K RON | 54,1 K RON | 51,8 K RON | 59,4 K RON | 58,8 K RON | 58,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 729 RON | 385 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 10,25 | 16,75 | 24,74 | – | 10,14 | 10,14 | 10,13 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 22,01 | 41,20 | 26,35 | 35,15 | 10,01 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 75 | 80 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.