DIAGIO GROUP INVEST S.R.L.
CUI: 45284743
J23/7461/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45284743
Cod înmatriculare
J23/7461/2021
EUID
ROONRC.J23/7461/2021
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OITUZ, 5A, 2, 38, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OITUZ
Număr:
5A
Etaj:
2
Apartament:
38
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 993.599 RON | 992.273 RON | 566.144 RON | 418.673 RON | 426.129 RON | 527.188 RON | 0 RON | 527.188 RON | 417.959 RON | 109.809 RON | 0 RON | 93.791 RON | 0 RON | 580 RON | 1 |
| 2023 | 35.286 RON | 70.288 RON | 61.100 RON | 8.573 RON | 9.188 RON | 13.884 RON | 0 RON | 13.884 RON | 8.813 RON | 5.651 RON | 0 RON | 4.765 RON | 0 RON | 580 RON | 1 |
| 2024 | 905.077 RON | 905.081 RON | 558.338 RON | 327.020 RON | 346.743 RON | 579.044 RON | 0 RON | 579.044 RON | 335.833 RON | 243.211 RON | 8.140 RON | 143.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.312 RON | 43.936 RON | 87.364 RON | −43.797 RON | −43.428 RON | 29.758 RON | 0 RON | 29.758 RON | 8.147 RON | 21.611 RON | 0 RON | 17.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCOȘ DIANA-DANIELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.797 RON)
Cifra de Afaceri 2025
43,3 K RON
Rezultat Net 2025
−43,8 K RON
Total Active 2025
29,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 993,6 K RON | 35,3 K RON | 905,1 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 992,3 K RON | 70,3 K RON | 905,1 K RON | 43,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 566,1 K RON | 61,1 K RON | 558,3 K RON | 87,4 K RON |
| Rezultat net | 418,7 K RON | 8,6 K RON | 327,0 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −949 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,0 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,3%
Marjă netă
-101,1%
ROA
-147,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 109,8 K RON | 527,2 K RON | 20,8% |
| 2023 | 5,7 K RON | 13,9 K RON | 40,7% |
| 2024 | 243,2 K RON | 579,0 K RON | 42,0% |
| 2025 | 21,6 K RON | 29,8 K RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 993,6 K RON | 35,3 K RON | 905,1 K RON | 43,3 K RON | ▼ 95,2% |
| Rezultat net | 418,7 K RON | 8,6 K RON | 327,0 K RON | −43,8 K RON | ▼ 113,4% |
| Total active | 527,2 K RON | 13,9 K RON | 579,0 K RON | 29,8 K RON | ▼ 94,9% |
| Capitaluri proprii | 418,0 K RON | 8,8 K RON | 335,8 K RON | 8,1 K RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 109,8 K RON | 5,7 K RON | 243,2 K RON | 21,6 K RON | ▼ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 4,80 | 2,46 | 2,38 | 1,38 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 42,14 | 24,30 | 36,13 | -101,12 | ▼ 379,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.