RBK & COM DELIVERY S.R.L.
CUI: 45284972
J23/7466/2021
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45284972
Cod înmatriculare
J23/7466/2021
EUID
ROONRC.J23/7466/2021
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, ION CREANGĂ, 11, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
11
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.367 RON | 4.367 RON | 3.224 RON | 1.013 RON | 1.143 RON | 7.458 RON | 3.090 RON | 4.368 RON | 1.213 RON | 6.245 RON | 0 RON | 4.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.737 RON | 128.737 RON | 94.158 RON | 32.851 RON | 34.579 RON | 53.952 RON | 45.341 RON | 8.611 RON | 34.064 RON | 19.888 RON | 0 RON | 8.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.078 RON | 201.078 RON | 221.301 RON | −22.234 RON | −20.223 RON | 62.289 RON | 3.354 RON | 58.935 RON | 11.830 RON | 50.459 RON | 0 RON | 53.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.544 RON | 211.834 RON | 233.925 RON | −24.103 RON | −22.091 RON | 45.125 RON | 5.465 RON | 39.660 RON | −12.273 RON | 57.398 RON | 0 RON | 37.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 249.345 RON | 249.370 RON | 261.819 RON | −14.943 RON | −12.449 RON | 41.379 RON | 6.406 RON | 34.973 RON | −27.217 RON | 68.596 RON | 0 RON | 32.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA OCTAVIAN- MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,3 K RON
Rezultat Net 2025
−14,9 K RON
Total Active 2025
41,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 128,7 K RON | 186,1 K RON | 211,5 K RON | 249,3 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 128,7 K RON | 201,1 K RON | 211,8 K RON | 249,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 94,2 K RON | 221,3 K RON | 233,9 K RON | 261,8 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 32,9 K RON | −22,2 K RON | −24,1 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (15.5%)
Active circulante35,0 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,68 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 K RON | 7,5 K RON | 83,7% |
| 2022 | 19,9 K RON | 54,0 K RON | 36,9% |
| 2023 | 50,5 K RON | 62,3 K RON | 81,0% |
| 2024 | 57,4 K RON | 45,1 K RON | 127,2% |
| 2025 | 68,6 K RON | 41,4 K RON | 165,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 128,7 K RON | 186,1 K RON | 211,5 K RON | 249,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 32,9 K RON | −22,2 K RON | −24,1 K RON | −14,9 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 7,5 K RON | 54,0 K RON | 62,3 K RON | 45,1 K RON | 41,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 34,1 K RON | 11,8 K RON | −12,3 K RON | −27,2 K RON | ▼ 121,8% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 19,9 K RON | 50,5 K RON | 57,4 K RON | 68,6 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,43 | 1,17 | 0,69 | 0,51 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 23,20 | 25,52 | -11,95 | -11,39 | -5,99 | ▲ 47,4% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 52 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.