NICOZ FOOD S.R.L.
CUI: 45284948
J23/7467/2021
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45284948
Cod înmatriculare
J23/7467/2021
EUID
ROONRC.J23/7467/2021
Data înmatriculării
2021-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, ARTIŞTILOR, 18, 77005, Biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
ARTIŞTILOR
Număr:
18
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 59.280 RON | 86.697 RON | 104.474 RON | −18.370 RON | −17.777 RON | 121.505 RON | 95.237 RON | 26.268 RON | −18.170 RON | 51.056 RON | 0 RON | 0 RON | 88.619 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 516.594 RON | 537.373 RON | 374.244 RON | 158.126 RON | 163.129 RON | 228.761 RON | 74.458 RON | 154.303 RON | 139.956 RON | 20.965 RON | 0 RON | 110.000 RON | 67.840 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 414.832 RON | 435.655 RON | 500.139 RON | −74.263 RON | −64.484 RON | 106.541 RON | 53.679 RON | 52.862 RON | 25.694 RON | 33.786 RON | 6.542 RON | 3.080 RON | 47.061 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 382.643 RON | 406.020 RON | 459.695 RON | −65.232 RON | −53.675 RON | 72.771 RON | 32.900 RON | 39.871 RON | −39.538 RON | 86.027 RON | 12.638 RON | 1.742 RON | 26.282 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ IONUŢ-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382,6 K RON
Rezultat Net 2025
−65,2 K RON
Total Active 2025
72,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 516,6 K RON | 414,8 K RON | 382,6 K RON |
| Venituri totale | 86,7 K RON | 537,4 K RON | 435,7 K RON | 406,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,5 K RON | 374,2 K RON | 500,1 K RON | 459,7 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 158,1 K RON | −74,3 K RON | −65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,9 K RON (45.2%)
Active circulante39,9 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,28 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,66 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-89,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,1 K RON | 121,5 K RON | 42,0% |
| 2023 | 21,0 K RON | 228,8 K RON | 9,2% |
| 2024 | 33,8 K RON | 106,5 K RON | 31,7% |
| 2025 | 86,0 K RON | 72,8 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 516,6 K RON | 414,8 K RON | 382,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 158,1 K RON | −74,3 K RON | −65,2 K RON | ▲ 12,2% |
| Total active | 121,5 K RON | 228,8 K RON | 106,5 K RON | 72,8 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | 140,0 K RON | 25,7 K RON | −39,5 K RON | ▼ 253,9% |
| Datorii totale | 51,1 K RON | 21,0 K RON | 33,8 K RON | 86,0 K RON | ▲ 154,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 7,36 | 1,56 | 0,46 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | -30,99 | 30,61 | -17,90 | -17,05 | ▲ 4,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.