STOMA CONCEPT SRL
CUI: 21358177
J23/750/2007
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21358177
Cod înmatriculare
J23/750/2007
EUID
ROONRC.J23/750/2007
Data înmatriculării
2007-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, Str. ANA IPATESCU, 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.962.316 RON | 4.979.007 RON | 5.060.668 RON | −110.137 RON | −81.661 RON | 323.145 RON | 0 RON | 323.145 RON | −132.240 RON | 455.385 RON | 320.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.728.714 RON | 3.731.027 RON | 3.832.803 RON | −101.776 RON | −101.776 RON | 149.284 RON | 0 RON | 149.284 RON | −234.016 RON | 383.300 RON | 109.555 RON | 32.412 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN JENICA - MARIUS
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−234.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−101.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
3,73 M RON
Rezultat Net 2020
−101,8 K RON
Total Active 2020
149,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,96 M RON | 3,73 M RON |
| Venituri totale | 4,98 M RON | 3,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,06 M RON | 3,83 M RON |
| Rezultat net | −110,1 K RON | −101,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−234.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,6 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,04 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,04 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-68,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 455,4 K RON | 323,1 K RON | 140,9% |
| 2020 | 383,3 K RON | 149,3 K RON | 256,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,96 M RON | 3,73 M RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | −110,1 K RON | −101,8 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 323,1 K RON | 149,3 K RON | ▼ 53,8% |
| Capitaluri proprii | −132,2 K RON | −234,0 K RON | ▼ 77,0% |
| Datorii totale | 455,4 K RON | 383,3 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,39 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | -2,22 | -2,73 | ▼ 23,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.