DIA MEDIA PRINT S.R.L.
CUI: 37633362
J23/7556/2022
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37633362
Cod înmatriculare
J23/7556/2022
EUID
ROONRC.J23/7556/2022
Data înmatriculării
2022-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 17, 8, 1, 3, 101, 77041,
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
17
Bloc:
8
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
101
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 190.156 RON | 192.801 RON | 130.233 RON | 60.192 RON | 62.568 RON | 480.281 RON | 0 RON | 480.281 RON | 395.901 RON | 84.380 RON | 8.946 RON | 61.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.146.292 RON | 1.146.311 RON | 500.502 RON | 634.575 RON | 645.809 RON | 920.360 RON | 116 RON | 920.244 RON | 634.815 RON | 285.545 RON | 0 RON | 851.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 569.828 RON | 569.829 RON | 215.508 RON | 337.341 RON | 354.321 RON | 563.191 RON | 5.105 RON | 558.086 RON | 337.582 RON | 225.609 RON | 0 RON | 510.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.500 RON | 42.500 RON | 110.376 RON | −67.876 RON | −67.876 RON | 58.957 RON | 3.330 RON | 55.627 RON | −67.634 RON | 126.591 RON | 0 RON | 54.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
TURNU MAGURELE, TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,5 K RON
Rezultat Net 2025
−67,9 K RON
Total Active 2025
59,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,2 K RON | 1,15 M RON | 569,8 K RON | 42,5 K RON |
| Venituri totale | 192,8 K RON | 1,15 M RON | 569,8 K RON | 42,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,2 K RON | 500,5 K RON | 215,5 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | 60,2 K RON | 634,6 K RON | 337,3 K RON | −67,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (5.6%)
Active circulante55,6 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,0 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 464 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,7%
Marjă netă
-159,7%
ROA
-115,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 84,4 K RON | 480,3 K RON | 17,6% |
| 2023 | 285,5 K RON | 920,4 K RON | 31,0% |
| 2024 | 225,6 K RON | 563,2 K RON | 40,1% |
| 2025 | 126,6 K RON | 59,0 K RON | 214,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,2 K RON | 1,15 M RON | 569,8 K RON | 42,5 K RON | ▼ 92,5% |
| Rezultat net | 60,2 K RON | 634,6 K RON | 337,3 K RON | −67,9 K RON | ▼ 120,1% |
| Total active | 480,3 K RON | 920,4 K RON | 563,2 K RON | 59,0 K RON | ▼ 89,5% |
| Capitaluri proprii | 395,9 K RON | 634,8 K RON | 337,6 K RON | −67,6 K RON | ▼ 120,0% |
| Datorii totale | 84,4 K RON | 285,5 K RON | 225,6 K RON | 126,6 K RON | ▼ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 5,69 | 3,22 | 2,47 | 0,44 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 31,65 | 55,36 | 59,20 | -159,71 | ▼ 369,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.