ALEGRO MARKET COMP S.R.L.

CUI: 47111110 J23/7587/2022 SRL Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47111110
Cod înmatriculare J23/7587/2022
EUID ROONRC.J23/7587/2022
Data înmatriculării 2022-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Berceni, CIULIN, 4, 77020, Mansardă, Camera 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Berceni
Stradă: CIULIN
Număr: 4
Cod poștal: 77020
Completare adresă: Mansardă, Camera 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 20.108 RON −20.108 RON −20.108 RON 39.989 RON 0 RON 39.989 RON 24.892 RON 15.097 RON 0 RON 1.602 RON 0 RON 0 RON 1
2023 4.592.048 RON 4.592.495 RON 4.532.505 RON 54.231 RON 59.990 RON 306.259 RON 0 RON 306.259 RON 79.122 RON 227.137 RON 170.172 RON 1.215 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.200.784 RON 5.207.374 RON 5.148.042 RON 49.171 RON 59.332 RON 555.957 RON 190.762 RON 365.195 RON 128.293 RON 427.664 RON 282.962 RON 62.133 RON 0 RON 0 RON 8
2025 5.343.652 RON 5.371.082 RON 5.469.693 RON −98.611 RON −98.611 RON 726.834 RON 155.890 RON 570.944 RON 29.683 RON 697.151 RON 507.029 RON 9.586 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARGINE MĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.611 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,34 M RON
Rezultat Net 2025
−98,6 K RON
Total Active 2025
726,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 4,59 M RON 5,20 M RON 5,34 M RON
Venituri totale 0 RON 4,59 M RON 5,21 M RON 5,37 M RON
Cheltuieli totale 20,1 K RON 4,53 M RON 5,15 M RON 5,47 M RON
Rezultat net −20,1 K RON 54,2 K RON 49,2 K RON −98,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate155,9 K RON (21.4%)
Active circulante570,9 K RON (78.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri507,0 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar54,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,54
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 557,44
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 15,1 K RON 40,0 K RON 37,8%
2023 227,1 K RON 306,3 K RON 74,2%
2024 427,7 K RON 556,0 K RON 76,9%
2025 697,2 K RON 726,8 K RON 95,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,59 M RON 5,20 M RON 5,34 M RON ▲ 2,7%
Rezultat net −20,1 K RON 54,2 K RON 49,2 K RON −98,6 K RON ▼ 300,5%
Total active 40,0 K RON 306,3 K RON 556,0 K RON 726,8 K RON ▲ 30,7%
Capitaluri proprii 24,9 K RON 79,1 K RON 128,3 K RON 29,7 K RON ▼ 76,9%
Datorii totale 15,1 K RON 227,1 K RON 427,7 K RON 697,2 K RON ▲ 63,0%
Lichiditate curentă 2,65 1,35 0,85 0,82 ▼ 4,1%
Marjă netă (%) – 1,18 0,95 -1,85 ▼ 294,7%
Scor bonitate 67 57 50 23 ▼ 54,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.