CAD ATELIER SRL
CUI: 35695784
J23/759/2016
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35695784
Cod înmatriculare
J23/759/2016
EUID
ROONRC.J23/759/2016
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, AMURGULUI, 1, 77125
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
1
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.140 RON | 161.140 RON | 125.759 RON | 33.769 RON | 35.381 RON | 227.892 RON | 20.985 RON | 206.907 RON | 218.114 RON | 9.778 RON | 0 RON | 7.350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 263.098 RON | 325.226 RON | 199.513 RON | 123.128 RON | 125.713 RON | 352.283 RON | 13.990 RON | 338.293 RON | 341.242 RON | 11.041 RON | 0 RON | 6.975 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 286.383 RON | 352.877 RON | 187.836 RON | 162.319 RON | 165.041 RON | 233.287 RON | 6.995 RON | 226.292 RON | 162.519 RON | 70.768 RON | 0 RON | 20.204 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 272.972 RON | 272.978 RON | 249.819 RON | 20.859 RON | 23.159 RON | 105.506 RON | 24.272 RON | 81.234 RON | 21.059 RON | 84.447 RON | 4.369 RON | 53.928 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 387.586 RON | 387.597 RON | 261.124 RON | 122.597 RON | 126.473 RON | 189.373 RON | 20.962 RON | 168.411 RON | 117.822 RON | 71.551 RON | 0 RON | 16.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 225.526 RON | 225.536 RON | 277.924 RON | −54.643 RON | −52.388 RON | 87.345 RON | 17.377 RON | 69.968 RON | −54.443 RON | 141.788 RON | 0 RON | 25.019 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.443 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.643 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
225,5 K RON
Rezultat Net 2024
−54,6 K RON
Total Active 2024
87,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,1 K RON | 263,1 K RON | 286,4 K RON | 273,0 K RON | 387,6 K RON | 225,5 K RON |
| Venituri totale | 161,1 K RON | 325,2 K RON | 352,9 K RON | 273,0 K RON | 387,6 K RON | 225,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,8 K RON | 199,5 K RON | 187,8 K RON | 249,8 K RON | 261,1 K RON | 277,9 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 123,1 K RON | 162,3 K RON | 20,9 K RON | 122,6 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 334,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (19.9%)
Active circulante70,0 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,0 K RON
Numerar44,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,01 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-62,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 227,9 K RON | 4,3% |
| 2020 | 11,0 K RON | 352,3 K RON | 3,1% |
| 2021 | 70,8 K RON | 233,3 K RON | 30,3% |
| 2022 | 84,4 K RON | 105,5 K RON | 80,0% |
| 2023 | 71,6 K RON | 189,4 K RON | 37,8% |
| 2024 | 141,8 K RON | 87,3 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,1 K RON | 263,1 K RON | 286,4 K RON | 273,0 K RON | 387,6 K RON | 225,5 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 123,1 K RON | 162,3 K RON | 20,9 K RON | 122,6 K RON | −54,6 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 227,9 K RON | 352,3 K RON | 233,3 K RON | 105,5 K RON | 189,4 K RON | 87,3 K RON | ▼ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 218,1 K RON | 341,2 K RON | 162,5 K RON | 21,1 K RON | 117,8 K RON | −54,4 K RON | ▼ 146,2% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 11,0 K RON | 70,8 K RON | 84,4 K RON | 71,6 K RON | 141,8 K RON | ▲ 98,2% |
| Lichiditate curentă | 21,16 | 30,64 | 3,20 | 0,96 | 2,35 | 0,49 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 20,96 | 46,80 | 56,68 | 7,64 | 31,63 | -24,23 | ▼ 176,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 48 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.