SAVA LEADERS S.R.L.
CUI: 47119394
J23/7600/2022
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47119394
Cod înmatriculare
J23/7600/2022
EUID
ROONRC.J23/7600/2022
Data înmatriculării
2022-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, TRANDAFIRILOR, 1, 77045, T19, P79/21, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
1
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
T19, P79/21, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110.830 RON | 110.830 RON | 44.748 RON | 64.996 RON | 66.082 RON | 107.620 RON | 0 RON | 107.620 RON | 65.196 RON | 42.424 RON | 0 RON | 53.962 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 549.313 RON | 549.313 RON | 421.578 RON | 122.209 RON | 127.735 RON | 165.456 RON | 0 RON | 165.456 RON | 122.449 RON | 43.007 RON | 0 RON | 126.701 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 349.475 RON | 351.611 RON | 375.892 RON | −24.281 RON | −24.281 RON | 61.327 RON | 0 RON | 61.327 RON | −24.041 RON | 85.368 RON | 0 RON | 33.164 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
349,5 K RON
Rezultat Net 2024
−24,3 K RON
Total Active 2024
61,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 549,3 K RON | 349,5 K RON |
| Venituri totale | 110,8 K RON | 549,3 K RON | 351,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,7 K RON | 421,6 K RON | 375,9 K RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 122,2 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 575,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,2 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,54 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,4 K RON | 107,6 K RON | 39,4% |
| 2023 | 43,0 K RON | 165,5 K RON | 26,0% |
| 2024 | 85,4 K RON | 61,3 K RON | 139,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 549,3 K RON | 349,5 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 122,2 K RON | −24,3 K RON | ▼ 119,9% |
| Total active | 107,6 K RON | 165,5 K RON | 61,3 K RON | ▼ 62,9% |
| Capitaluri proprii | 65,2 K RON | 122,4 K RON | −24,0 K RON | ▼ 119,6% |
| Datorii totale | 42,4 K RON | 43,0 K RON | 85,4 K RON | ▲ 98,5% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 3,85 | 0,72 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 58,64 | 22,25 | -6,95 | ▼ 131,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 575,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.